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Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 58.312.917/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL125.045.343,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS125.044.348,00
13100007LIVRES125.044.348,00
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA124.398.515,09
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL124.398.515,09
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO645.832,91
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA645.832,91
19000008OUTROS VALORES E BENS995,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS995,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS995,00
30000001COMPENSAÇÃO127.716.182,54
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS125.044.348,00
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO125.044.348,00
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS124.398.515,09
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO645.832,91
30400003CUSTÓDIA DE VALORES171.834,54
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA171.834,54
30430107PRÓPRIOS171.834,54
30900008CONTROLE2.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.500.000,00
30915055EMISSÕES1.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO252.761.525,54
40000008EXIGÍVEL23.167,16
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES23.167,16
49900006DIVERSAS23.167,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR241,87
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS241,87
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA20.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO20.000,00
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS2.925,29
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO123.885.202,26
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO123.885.202,26
61100004CAPITAL SOCIAL123.885.202,26
61170003COTAS DE INVESTIMENTO123.885.202,26
61170302PESSOAS JURÍDICAS123.885.202,26
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS411.109.442,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS411.109.442,18
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS411.109.165,69
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA408.943.877,06
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO958.821,56
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA7.379,96
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO951.441,60
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.206.467,07
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS276,49
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS276,49
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS409.972.468,60
81000005DESPESAS OPERACIONAIS409.972.468,60
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS409.937.481,02
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA407.728.167,54
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.208.804,70
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS508,78
81550218TERMO508,78
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.062,29
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.347,86
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.118,74
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO29.523,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.761,90
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO14.761,90
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS71,89
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.925,29
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.925,29
90000003COMPENSAÇÃO 127.716.182,54
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS125.044.348,00
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS125.044.348,00
90400005CUSTÓDIA DE VALORES171.834,54
90430006VALORES CUSTODIADOS 171.834,54
90900000CONTROLE 2.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.500.000,00
90917055EMISSÕES1.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO252.761.525,54