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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.140.303/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL23.646.220,75
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ371.040,70
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS371.040,70
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA371.040,70
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL371.040,70
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.849.606,96
13100007LIVRES11.841.506,96
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.841.506,96
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.841.506,96
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS8.100,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA8.100,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.100,00
18000009OUTROS CRÉDITOS11.413.978,66
18300008RENDAS A RECEBER66.029,06
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER20.050,40
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER45.978,66
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.347.949,60
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES869.618,98
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.478.330,62
19000008OUTROS VALORES E BENS11.594,43
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.594,43
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.594,43
30000001COMPENSAÇÃO21.816.408,96
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.849.606,96
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.849.606,96
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.849.606,96
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.305.316,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.305.316,00
30430107PRÓPRIOS1.305.316,00
30900008CONTROLE8.661.486,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.661.486,00
30915055EMISSÕES4.330.743,00
30915103RESGATES3.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO630.743,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO45.462.629,71
40000008EXIGÍVEL936.137,09
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES936.137,09
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES907.686,27
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES907.686,27
49900006DIVERSAS28.450,82
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.077,70
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.077,70
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.373,24
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.373,24
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS9.999,88
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO28.705.851,61
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO28.705.851,61
61100004CAPITAL SOCIAL37.672.428,17
61170003COTAS DE INVESTIMENTO23.594.041,46
61170302PESSOAS JURÍDICAS23.594.041,46
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS14.078.386,71
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.966.576,56
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.966.576,56
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS82.226.825,53
71000008RECEITAS OPERACIONAIS82.226.825,53
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO30.303.367,79
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.303.367,79
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ29.386,87
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS29.386,87
71410100POSIÇÃO BANCADA29.386,87
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.885.592,65
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL48.668.056,04
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.808.136,69
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO2.808.136,69
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL409.399,92
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.478,22
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.478,22
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS88.222.593,48
81000005DESPESAS OPERACIONAIS88.222.593,48
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES31.757.368,02
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS31.757.368,02
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.219.373,54
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL220.247,52
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.295.375,80
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO703.750,22
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO703.750,22
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS432.290,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO153.215,57
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS138.964,70
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO129.268,06
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA129.268,06
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.842,12
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS51.813.561,47
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS51.813.561,47
90000003COMPENSAÇÃO 21.816.408,96
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.849.606,96
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.849.606,96
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.305.316,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.305.316,00
90900000CONTROLE 8.661.486,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.661.486,00
90917055EMISSÕES4.330.743,00
90917103RESGATES3.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO630.743,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO45.462.629,71