Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 44.702.829/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL216.172.380,84
11000006DISPONIBILIDADES0,10
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS0,10
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS0,10
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ18.646,58
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS18.646,58
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA18.646,58
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO18.646,58
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS216.139.229,23
13100007LIVRES216.139.229,23
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA216.139.229,23
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL216.139.229,23
19000008OUTROS VALORES E BENS14.504,93
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.504,93
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.504,93
30000001COMPENSAÇÃO265.197.013,23
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS216.139.229,23
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO216.139.229,23
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS216.139.229,23
30400003CUSTÓDIA DE VALORES57.784,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA57.784,00
30430107PRÓPRIOS57.784,00
30900008CONTROLE49.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS49.000.000,00
30915055EMISSÕES24.500.000,00
30915103RESGATES700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO23.800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO481.369.394,07
40000008EXIGÍVEL56.495,11
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES56.495,11
49900006DIVERSAS56.495,11
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA35.775,02
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO35.775,02
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS20.720,09
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO238.629.232,94
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO238.629.232,94
61100004CAPITAL SOCIAL238.629.232,94
61170003COTAS DE INVESTIMENTO238.000.000,01
61170302PESSOAS JURÍDICAS238.000.000,01
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS629.232,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.275.603.885,85
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.275.603.885,85
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ52.546,76
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS52.546,76
71410100POSIÇÃO BANCADA52.546,76
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.275.546.992,68
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.275.234.403,98
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO44.224,26
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO44.224,26
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA166.370,69
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS19.263,76
71580212TERMO19.263,76
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO82.729,99
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO82.729,99
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.346,41
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.346,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.298.117.233,06
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.298.117.233,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.297.688.138,78
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.278.407.050,62
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA934.860,83
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO52.187,85
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO52.187,85
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS19.885,60
81550218TERMO19.885,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO18.274.153,88
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO18.274.153,88
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS398.570,41
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.102,12
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS127.861,83
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO256.417,94
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA256.417,94
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.188,52
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS30.523,87
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS30.523,87
90000003COMPENSAÇÃO 265.197.013,23
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS216.139.229,23
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS216.139.229,23
90400005CUSTÓDIA DE VALORES57.784,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 57.784,00
90900000CONTROLE 49.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE49.000.000,00
90917055EMISSÕES24.500.000,00
90917103RESGATES700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO23.800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO481.369.394,07