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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 45.064.129/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL131.810.402,01
11000006DISPONIBILIDADES0,30
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS0,30
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS0,30
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.834.106,52
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.834.106,52
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.834.106,52
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.834.106,52
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS129.968.851,57
13100007LIVRES129.968.851,57
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA129.968.851,57
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13.896.228,00
13110657DEBÊNTURES116.072.623,57
19000008OUTROS VALORES E BENS7.443,62
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.443,62
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.443,62
30000001COMPENSAÇÃO152.742.085,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS129.968.851,57
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO129.968.851,57
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS13.896.228,00
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA116.072.623,57
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.373.234,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.373.234,00
30430107PRÓPRIOS1.373.234,00
30900008CONTROLE21.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS21.400.000,00
30915055EMISSÕES10.700.000,00
30915103RESGATES1.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO284.552.487,58
40000008EXIGÍVEL88.907,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES88.907,34
49900006DIVERSAS88.907,34
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA71.094,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO71.094,15
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS17.813,19
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO124.723.618,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO124.723.618,90
61100004CAPITAL SOCIAL117.419.139,63
61170003COTAS DE INVESTIMENTO117.473.806,11
61170302PESSOAS JURÍDICAS117.473.806,11
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS54.666,48
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.304.479,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.304.479,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS68.936.620,12
71000008RECEITAS OPERACIONAIS68.936.620,12
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ100.545,65
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS100.545,65
71410100POSIÇÃO BANCADA100.545,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS68.836.072,23
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA68.127.032,02
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO21.223,62
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO21.223,62
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA113.984,59
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS289,84
71580212TERMO289,84
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO573.542,16
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO573.542,16
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2,24
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2,24
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS61.938.744,35
81000005DESPESAS OPERACIONAIS61.938.744,35
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS61.339.252,08
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA60.513.094,00
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA17.568,00
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO23.811,07
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO23.811,07
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.136,78
81550218TERMO1.136,78
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO783.642,23
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO783.642,23
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS592.175,08
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO21.129,61
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS136.914,91
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO423.652,33
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA423.652,33
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.478,23
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.317,19
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.317,19
90000003COMPENSAÇÃO 152.742.085,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS129.968.851,57
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS129.968.851,57
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.373.234,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.373.234,00
90900000CONTROLE 21.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE21.400.000,00
90917055EMISSÕES10.700.000,00
90917103RESGATES1.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO284.552.487,58