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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 48.643.091/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL34.780.637,98
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ103.539,23
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS103.539,23
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA103.539,23
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL103.539,23
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.827.988,63
13100007LIVRES21.714.918,63
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.714.918,63
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS21.714.918,63
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS113.070,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA113.070,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL113.070,00
18000009OUTROS CRÉDITOS12.839.110,12
18300008RENDAS A RECEBER508.348,83
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER130.981,78
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER377.367,05
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.330.761,29
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES16,33
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.330.744,96
30000001COMPENSAÇÃO24.692.139,63
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.827.988,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO21.827.988,63
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL21.827.988,63
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.006.825,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.006.825,00
30430107PRÓPRIOS1.006.825,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES557.326,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS557.326,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS557.326,00
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915103RESGATES350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO59.472.777,61
40000008EXIGÍVEL62.604,50
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.520,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.520,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO3.520,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES59.084,50
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES25.108,82
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES25.108,82
49900006DIVERSAS33.975,68
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR25.152,47
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.152,47
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.823,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.823,21
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO57.650.496,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO57.650.496,66
61100004CAPITAL SOCIAL50.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO50.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS50.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.650.496,66
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.650.496,66
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS33.061.341,79
71000008RECEITAS OPERACIONAIS33.061.341,79
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO319.483,00
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS319.483,00
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.591,80
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.591,80
71410100POSIÇÃO BANCADA12.591,80
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.729.266,99
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.729.684,73
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL345.768,92
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS653.813,34
71580315FUTURO653.813,34
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS55.993.804,97
81000005DESPESAS OPERACIONAIS55.993.804,97
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.545.999,28
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL53.533.108,20
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL236.506,28
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS776.384,80
81550311FUTURO776.384,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS339.150,69
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.103,06
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO180.170,46
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS17.754,96
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO139.122,21
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA139.122,21
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.108.655,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.108.655,00
90000003COMPENSAÇÃO 24.692.139,63
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.827.988,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21.827.988,63
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.006.825,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.006.825,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 557.326,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS557.326,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO557.326,00
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917103RESGATES350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO59.472.777,61