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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 48.643.130/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL49.998.464,03
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ180.724,91
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS180.724,91
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA180.724,91
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO180.724,91
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.536.240,28
13100007LIVRES31.466.365,28
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.466.365,28
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS31.466.365,28
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS69.875,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA69.875,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL69.875,00
18000009OUTROS CRÉDITOS18.271.498,84
18300008RENDAS A RECEBER483.228,35
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER64.190,71
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER419.037,64
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES17.788.270,49
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES17,79
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.788.252,70
30000001COMPENSAÇÃO35.589.590,28
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS31.536.240,28
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO31.536.240,28
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL31.536.240,28
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.145.358,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.145.358,00
30430107PRÓPRIOS2.145.358,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES607.992,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS607.992,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS607.992,00
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO450.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO85.588.054,31
40000008EXIGÍVEL65.336,06
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.840,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.840,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO3.840,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES61.496,06
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES28.018,27
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES28.018,27
49900006DIVERSAS33.477,79
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR25.149,59
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.149,59
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.328,20
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.328,20
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO79.794.492,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO79.794.492,15
61100004CAPITAL SOCIAL65.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO65.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS65.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.794.492,15
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.794.492,15
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS64.707.049,36
71000008RECEITAS OPERACIONAIS64.707.049,36
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.554.311,77
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.554.311,77
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ13.781,15
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS13.781,15
71410100POSIÇÃO BANCADA13.781,15
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS63.138.956,44
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA29,35
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL62.353.112,17
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL227.049,32
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS558.765,60
71580315FUTURO558.765,60
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS94.568.413,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS94.568.413,54
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS94.170.418,29
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL93.388.075,03
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL125.422,41
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS656.920,85
81550311FUTURO656.920,85
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS302.594,23
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.313,06
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO162.636,23
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS17.754,96
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO119.889,98
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA119.889,98
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS95.401,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS95.401,02
90000003COMPENSAÇÃO 35.589.590,28
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS31.536.240,28
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS31.536.240,28
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.145.358,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.145.358,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 607.992,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS607.992,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO607.992,00
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO450.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO85.588.054,31