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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE iNDICECNPJ do Fundo/Classe: 48.643.170/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL61.046.626,86
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ250.748,04
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS250.748,04
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA250.748,04
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO250.748,04
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.926.000,27
13100007LIVRES35.888.081,27
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL35.888.081,27
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS35.888.081,27
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS37.919,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA37.919,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL37.919,00
18000009OUTROS CRÉDITOS24.859.878,55
18300008RENDAS A RECEBER646.515,84
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER34.887,26
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER611.628,58
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES24.213.362,71
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES17,80
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.213.344,91
30000001COMPENSAÇÃO42.492.275,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS35.926.000,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO35.926.000,27
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL35.926.000,27
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.630.286,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.630.286,00
30430107PRÓPRIOS2.630.286,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES835.989,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS835.989,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS835.989,00
30900008CONTROLE3.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.100.000,00
30915055EMISSÕES1.550.000,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO103.538.902,13
40000008EXIGÍVEL73.508,54
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.280,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.280,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO5.280,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES68.228,54
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES28.655,97
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES28.045,42
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS610,55
49900006DIVERSAS39.572,57
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR29.452,76
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.452,76
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.119,81
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.119,81
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO124.528.116,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO124.528.116,35
61100004CAPITAL SOCIAL64.848.603,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO64.848.603,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS64.848.603,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS59.679.512,85
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS59.679.512,85
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS67.515.909,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS67.515.909,00
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.528.306,82
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.528.306,82
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ20.884,91
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS20.884,91
71410100POSIÇÃO BANCADA20.884,91
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS65.966.717,27
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,14
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL64.966.546,67
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL269.194,62
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS730.975,84
71580315FUTURO730.975,84
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS131.070.907,03
81000005DESPESAS OPERACIONAIS131.070.907,03
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS130.425.535,86
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL129.381.226,94
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL190.492,33
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS853.816,59
81550311FUTURO853.816,59
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS527.877,43
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES3.159,63
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO314.657,42
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS25.589,07
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO184.471,31
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA184.471,31
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS117.493,74
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS117.493,74
90000003COMPENSAÇÃO 42.492.275,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS35.926.000,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS35.926.000,27
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.630.286,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.630.286,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 835.989,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS835.989,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO835.989,00
90900000CONTROLE 3.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.100.000,00
90917055EMISSÕES1.550.000,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO103.538.902,13