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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 48.643.220/0001-60
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL128.615.695,78
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ357.205,36
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS357.205,36
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA357.205,36
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL357.205,36
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS73.129.810,91
13100007LIVRES73.059.935,91
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL73.059.935,91
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS73.059.935,91
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS69.875,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA69.875,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL69.875,00
18000009OUTROS CRÉDITOS55.118.679,51
18300008RENDAS A RECEBER1.184.617,52
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER283.674,32
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER900.943,20
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES53.934.061,99
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES68,89
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS53.933.993,10
30000001COMPENSAÇÃO81.555.734,91
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS73.129.810,91
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO73.129.810,91
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL73.129.810,91
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.383.275,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.383.275,00
30430107PRÓPRIOS4.383.275,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.342.649,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.342.649,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.342.649,00
30900008CONTROLE2.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.700.000,00
30915055EMISSÕES1.350.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.150.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO210.171.430,69
40000008EXIGÍVEL201.425,54
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.480,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.480,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO8.480,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES192.945,54
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES145.467,42
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES130.347,43
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS15.119,99
49900006DIVERSAS47.478,12
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR25.850,55
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.850,55
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA21.627,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO21.627,57
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO96.013.524,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO96.013.524,69
61100004CAPITAL SOCIAL81.059.555,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO81.059.555,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS81.059.555,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.953.969,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.953.969,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS194.230.784,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS194.230.784,63
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ25.474,24
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS25.474,24
71410100POSIÇÃO BANCADA25.474,24
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS194.205.233,65
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA14,44
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL192.445.385,99
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL626.702,64
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.133.130,58
71580315FUTURO1.133.130,58
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS76,74
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS76,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS161.830.039,08
81000005DESPESAS OPERACIONAIS161.830.039,08
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS156.573.977,14
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL154.884.673,79
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL319.174,13
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.370.129,22
81550311FUTURO1.370.129,22
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS452.974,93
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES3.375,63
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO199.425,02
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS17.754,96
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO232.419,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA232.419,32
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.803.087,01
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.803.087,01
90000003COMPENSAÇÃO 81.555.734,91
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS73.129.810,91
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS73.129.810,91
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.383.275,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.383.275,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.342.649,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.342.649,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.342.649,00
90900000CONTROLE 2.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.700.000,00
90917055EMISSÕES1.350.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.150.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO210.171.430,69