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Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 14.120.533/0001-11
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ do Administrador: 00.360.305/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL74.323.391,85
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS73.466.234,28
13100007LIVRES73.466.234,28
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO657.692,58
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA657.692,58
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL72.808.541,70
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS72.808.541,70
18000009OUTROS CRÉDITOS857.157,57
18300008RENDAS A RECEBER857.157,57
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER175.211,30
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER681.946,27
30000001COMPENSAÇÃO74.066.244,28
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS73.466.234,28
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO73.466.234,28
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL72.808.541,70
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO657.692,58
30900008CONTROLE600.010,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.010,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO600.010,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO148.389.636,13
40000008EXIGÍVEL41.037,78
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES41.037,78
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.947,82
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR5.947,82
49900006DIVERSAS35.089,96
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.787,80
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.787,80
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA31.302,16
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO31.302,16
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO75.351.294,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO75.351.294,84
61100004CAPITAL SOCIAL61.996.605,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO61.996.605,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS61.996.605,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.354.689,74
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.354.689,74
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS98.577.395,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS98.577.395,51
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS98.558.249,20
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.436.437,79
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO44.329,65
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA44.329,65
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL215.603,44
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO93.861.878,32
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO93.861.878,32
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS19.146,31
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS19.146,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS99.646.336,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS99.646.336,28
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS99.316.240,75
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL59.689,62
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO99.256.551,13
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO99.256.551,13
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS310.949,22
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO51.592,80
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.938,34
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO190.418,08
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA29.396,29
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO161.021,79
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS65.000,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.146,31
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.146,31
90000003COMPENSAÇÃO 74.066.244,28
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS73.466.234,28
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS73.466.234,28
90900000CONTROLE 600.010,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.010,00
90917158CIRCULAÇÃO600.010,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO148.389.636,13