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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - ICNPJ do Fundo/Classe: 45.295.262/0001-69
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL14.156.259,88
11000006DISPONIBILIDADES2.866,42
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.866,42
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.866,42
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ25.212,37
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS25.212,37
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA25.212,37
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL25.212,37
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.107.506,81
13100007LIVRES14.107.506,81
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.107.506,81
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.107.506,81
18000009OUTROS CRÉDITOS14.780,96
18800003DIVERSOS14.780,96
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS14.780,96
19000008OUTROS VALORES E BENS5.893,32
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.893,32
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.893,32
30000001COMPENSAÇÃO14.231.301,81
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.107.506,81
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO14.107.506,81
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL14.107.506,81
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.795,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.795,00
30430107PRÓPRIOS3.795,00
30900008CONTROLE120.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS120.000,00
30915055EMISSÕES60.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO60.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO28.387.561,69
40000008EXIGÍVEL4.759,94
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.759,94
49900006DIVERSAS4.759,94
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.759,94
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.759,94
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.578.680,16
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.578.680,16
61100004CAPITAL SOCIAL10.738.298,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.738.298,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.738.298,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS840.382,01
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS840.382,01
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.223.842,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.223.842,62
71300007RENDAS DE CÂMBIO34.358,93
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS34.358,93
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ493,04
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS493,04
71410100POSIÇÃO BANCADA493,04
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.062.465,30
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.048.815,31
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO13.649,99
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO13.649,99
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS126.525,35
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS126.525,35
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.651.022,84
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.651.022,84
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO55.355,19
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS55.355,19
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.532.573,39
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.532.573,39
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS53.928,42
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO832,76
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.587,35
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO32.491,37
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA32.491,37
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.016,94
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.165,84
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.165,84
90000003COMPENSAÇÃO 14.231.301,81
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.107.506,81
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS14.107.506,81
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.795,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.795,00
90900000CONTROLE 120.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE120.000,00
90917055EMISSÕES60.000,00
90917158CIRCULAÇÃO60.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO28.387.561,69