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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.391.410/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL17.870.773,23
11000006DISPONIBILIDADES7.579,45
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS7.579,45
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS7.579,45
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.191.834,64
13100007LIVRES10.191.834,64
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.191.834,64
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.191.834,64
18000009OUTROS CRÉDITOS7.668.272,10
18300008RENDAS A RECEBER147.169,49
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER55.537,37
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER91.632,12
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.521.102,61
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.521.102,61
19000008OUTROS VALORES E BENS3.087,04
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.087,04
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.087,04
30000001COMPENSAÇÃO27.790.101,64
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.191.834,64
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.191.834,64
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.191.834,64
30400003CUSTÓDIA DE VALORES489.031,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA489.031,00
30430107PRÓPRIOS489.031,00
30900008CONTROLE17.109.236,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS17.109.236,00
30915055EMISSÕES8.554.618,00
30915103RESGATES7.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.304.618,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO45.660.874,87
40000008EXIGÍVEL8.334,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.334,34
49900006DIVERSAS8.334,34
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR137,15
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS137,15
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.197,19
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.197,19
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.625.042,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.625.042,12
61100004CAPITAL SOCIAL13.513.632,93
61170003COTAS DE INVESTIMENTO13.283.221,12
61170302PESSOAS JURÍDICAS13.283.221,12
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS230.411,81
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.111.409,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.111.409,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS25.326.900,50
71000008RECEITAS OPERACIONAIS25.326.900,50
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO6.130.184,96
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.130.184,96
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.133,46
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.133,46
71410100POSIÇÃO BANCADA4.133,46
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.182.581,83
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.160.007,00
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,90
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO0,90
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.574,74
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS10.000,25
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS10.000,25
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS25.089.503,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS25.089.503,73
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES5.966.512,10
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.966.512,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS257.829,44
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL236.520,01
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.309,43
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS194.495,97
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.978,59
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS110.787,64
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO71.358,09
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA71.358,09
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.371,65
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS18.670.666,22
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS18.670.666,22
90000003COMPENSAÇÃO 27.790.101,64
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.191.834,64
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.191.834,64
90400005CUSTÓDIA DE VALORES489.031,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 489.031,00
90900000CONTROLE 17.109.236,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE17.109.236,00
90917055EMISSÕES8.554.618,00
90917103RESGATES7.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.304.618,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO45.660.874,87