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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESGCNPJ do Fundo/Classe: 37.843.293/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL19.267.502,67
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ26.592,68
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS26.592,68
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA26.592,68
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL26.592,68
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.105.123,29
13100007LIVRES10.105.123,29
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.105.123,29
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.105.123,29
18000009OUTROS CRÉDITOS9.124.976,75
18300008RENDAS A RECEBER101.496,17
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.837,30
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER95.658,87
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.987.429,79
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.987.429,79
18800003DIVERSOS36.050,79
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS36.050,79
19000008OUTROS VALORES E BENS10.809,95
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.809,95
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.809,95
30000001COMPENSAÇÃO13.744.480,59
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.105.123,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.105.123,29
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.105.123,29
30400003CUSTÓDIA DE VALORES841.118,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA841.118,00
30430107PRÓPRIOS841.118,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES98.244,84
30630000FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS POR OPERAÇÕES EM BOLSAS98.244,84
30635005TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM ACORDO DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO98.244,84
30635029TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL98.244,84
30900008CONTROLE2.699.994,46
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.699.994,46
30915055EMISSÕES1.349.994,46
30915103RESGATES1.150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO33.011.983,26
40000008EXIGÍVEL18.500,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES18.500,87
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.486,60
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.486,60
49900006DIVERSAS8.014,27
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.014,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.014,27
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.670.343,49
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.670.343,49
61100004CAPITAL SOCIAL26.053.017,87
61170003COTAS DE INVESTIMENTO26.053.017,87
61170302PESSOAS JURÍDICAS26.053.017,87
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.382.674,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.382.674,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.592.133,64
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.592.133,64
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO7.947.720,75
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.947.720,75
71300007RENDAS DE CÂMBIO157,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS157,00
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.823,36
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.823,36
71410100POSIÇÃO BANCADA1.823,36
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.589.554,16
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.584.565,07
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.989,09
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS52.878,37
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS52.878,37
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS20.013.475,33
81000005DESPESAS OPERACIONAIS20.013.475,33
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES8.959.002,97
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.959.002,97
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO54.557,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS54.557,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS349.790,09
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL333.683,14
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.106,95
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS81.243,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.326,05
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.389,26
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO42.103,77
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA42.103,77
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.423,93
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.568.882,26
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.568.882,26
90000003COMPENSAÇÃO 13.744.480,59
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.105.123,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.105.123,29
90400005CUSTÓDIA DE VALORES841.118,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 841.118,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 98.244,84
90635007OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM ACORDO DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO - TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO98.244,84
90900000CONTROLE 2.699.994,46
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.699.994,46
90917055EMISSÕES1.349.994,46
90917103RESGATES1.150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO33.011.983,26