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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.063.444/0001-93
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.213.441,64
11000006DISPONIBILIDADES4.052,37
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS4.052,37
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS4.052,37
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.048.595,50
13100007LIVRES3.440.846,89
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.440.846,89
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.440.846,89
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS607.748,61
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA607.748,61
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL607.748,61
18000009OUTROS CRÉDITOS160.372,00
18300008RENDAS A RECEBER69.504,23
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER969,84
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER68.534,39
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES90.867,77
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES90.867,77
19000008OUTROS VALORES E BENS421,77
19900005DESPESAS ANTECIPADAS421,77
19910002DESPESAS ANTECIPADAS421,77
30000001COMPENSAÇÃO7.445.919,50
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.048.595,50
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.048.595,50
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4.048.595,50
30400003CUSTÓDIA DE VALORES923.462,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA923.462,00
30430107PRÓPRIOS923.462,00
30900008CONTROLE2.473.862,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.473.862,00
30915055EMISSÕES1.186.931,00
30915103RESGATES850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO436.931,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO11.659.361,14
40000008EXIGÍVEL3.746,91
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.746,91
49900006DIVERSAS3.746,91
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.491,65
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.491,65
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.255,26
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.255,26
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.937.888,25
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.937.888,25
61100004CAPITAL SOCIAL4.937.888,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.349.955,63
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.349.955,63
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS587.932,62
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.923.912,77
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.923.912,77
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.665,56
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.665,56
71410100POSIÇÃO BANCADA9.665,56
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.912.879,85
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.897.444,17
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.435,68
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.367,36
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.367,36
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.652.106,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.652.106,29
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES5.608,86
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.608,86
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS66.342,68
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL25.523,80
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL40.818,88
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.316,33
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.783,63
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS531,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO14.001,05
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.001,05
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.560.838,42
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.560.838,42
90000003COMPENSAÇÃO 7.445.919,50
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.048.595,50
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.048.595,50
90400005CUSTÓDIA DE VALORES923.462,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 923.462,00
90900000CONTROLE 2.473.862,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.473.862,00
90917055EMISSÕES1.186.931,00
90917103RESGATES850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO436.931,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO11.659.361,14