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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.281/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.841.759,96
11000006DISPONIBILIDADES0,40
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS0,40
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS0,40
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.657,94
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.657,94
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA12.657,94
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL12.657,94
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.763.855,32
13100007LIVRES10.676.760,28
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.676.760,28
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.676.760,28
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS87.095,04
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA87.095,04
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL87.095,04
18000009OUTROS CRÉDITOS62.859,45
18300008RENDAS A RECEBER60.370,85
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.798,61
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER49.572,24
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.488,60
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.488,60
19000008OUTROS VALORES E BENS2.387,21
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.387,21
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.387,21
30000001COMPENSAÇÃO17.056.725,32
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.763.855,32
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.763.855,32
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.763.855,32
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.292.870,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.292.870,00
30430107PRÓPRIOS1.292.870,00
30900008CONTROLE5.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.000.000,00
30915055EMISSÕES2.500.000,00
30915103RESGATES900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO27.898.485,28
40000008EXIGÍVEL3.885,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.885,65
49900006DIVERSAS3.885,65
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR145,73
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS145,73
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.739,92
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.739,92
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.483.811,51
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.483.811,51
61100004CAPITAL SOCIAL15.283.568,48
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.554.844,52
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.554.844,52
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.728.723,96
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.799.756,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.799.756,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS20.869.696,85
71000008RECEITAS OPERACIONAIS20.869.696,85
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO45.208,34
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.208,34
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.679,81
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.679,81
71410100POSIÇÃO BANCADA4.679,81
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.819.079,86
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.616.253,05
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO15.243,46
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO15.243,46
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL145.911,01
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS41.672,34
71580212TERMO497,34
71580315FUTURO41.175,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS728,84
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS728,84
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS23.515.634,05
81000005DESPESAS OPERACIONAIS23.515.634,05
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES67.150,37
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS67.150,37
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS204.796,42
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL117.037,17
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL56.865,27
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.643,98
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO9.643,98
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS21.250,00
81550311FUTURO21.250,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS54.967,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.437,66
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.419,14
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO39.044,86
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA39.044,86
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.065,79
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS23.188.719,81
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS23.188.719,81
90000003COMPENSAÇÃO 17.056.725,32
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.763.855,32
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.763.855,32
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.292.870,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.292.870,00
90900000CONTROLE 5.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.000.000,00
90917055EMISSÕES2.500.000,00
90917103RESGATES900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO27.898.485,28