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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.427.783/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL547.794.760,42
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.025.876,83
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.025.876,83
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.025.876,83
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.025.876,83
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS302.629.959,32
13100007LIVRES302.629.959,32
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL302.629.959,32
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS302.629.959,32
18000009OUTROS CRÉDITOS244.119.838,39
18300008RENDAS A RECEBER4.017.666,07
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER843.092,49
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER3.174.573,58
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES240.102.172,32
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS240.102.172,32
19000008OUTROS VALORES E BENS19.085,88
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.085,88
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.085,88
30000001COMPENSAÇÃO336.847.077,32
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS302.629.959,32
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO302.629.959,32
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL302.629.959,32
30400003CUSTÓDIA DE VALORES11.630.513,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA11.630.513,00
30430107PRÓPRIOS11.630.513,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.686.605,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS4.686.605,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS4.686.605,00
30900008CONTROLE17.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS17.900.000,00
30915055EMISSÕES8.950.000,00
30915103RESGATES3.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO884.641.837,74
40000008EXIGÍVEL44.328,01
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES44.328,01
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES30.318,66
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES29.600,00
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS2,92
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES715,74
49900006DIVERSAS14.009,35
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR165,20
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS165,20
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.844,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.844,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO553.488.071,26
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO553.488.071,26
61100004CAPITAL SOCIAL487.588.458,77
61170003COTAS DE INVESTIMENTO484.376.586,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS484.376.586,60
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.211.872,17
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS65.899.612,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS65.899.612,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS666.260.398,68
71000008RECEITAS OPERACIONAIS666.260.398,68
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO186.557.450,95
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS186.557.450,95
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ163.180,46
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS163.180,46
71410100POSIÇÃO BANCADA163.180,46
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS479.521.235,90
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL477.109.488,12
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO323.659,91
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO323.659,91
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL774.822,93
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.313.264,94
71580212TERMO491,94
71580315FUTURO1.312.773,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS18.531,37
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS18.531,37
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS671.998.037,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS671.998.037,53
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES193.335.389,86
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS193.335.389,86
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.063.925,76
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.569.902,30
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL494.382,00
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO412.452,46
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO412.452,46
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.587.189,00
81550311FUTURO1.587.189,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS323.165,19
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO138.420,71
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS26.859,35
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO124.354,82
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA124.354,82
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.530,31
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS469.275.556,72
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS469.275.556,72
90000003COMPENSAÇÃO 336.847.077,32
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS302.629.959,32
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS302.629.959,32
90400005CUSTÓDIA DE VALORES11.630.513,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 11.630.513,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 4.686.605,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS4.686.605,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO4.686.605,00
90900000CONTROLE 17.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE17.900.000,00
90917055EMISSÕES8.950.000,00
90917103RESGATES3.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO884.641.837,74