Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.453/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.638.936,10
11000006DISPONIBILIDADES4.018,64
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS4.018,64
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS4.018,64
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.634.522,17
13100007LIVRES7.634.522,17
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA7.634.522,17
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL7.634.522,17
19000008OUTROS VALORES E BENS395,29
19900005DESPESAS ANTECIPADAS395,29
19910002DESPESAS ANTECIPADAS395,29
30000001COMPENSAÇÃO8.461.263,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.634.522,17
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.634.522,17
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS7.634.522,17
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.741,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.741,00
30430107PRÓPRIOS1.741,00
30900008CONTROLE825.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS825.000,00
30915055EMISSÕES750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO75.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO16.100.199,27
40000008EXIGÍVEL1.785,44
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.785,44
49900006DIVERSAS1.785,44
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR531,92
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS531,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.253,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.253,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.477.605,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.477.605,80
61100004CAPITAL SOCIAL7.477.605,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.477.605,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS7.477.605,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS91.058.682,89
71000008RECEITAS OPERACIONAIS91.058.682,89
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ76,97
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS76,97
71410100POSIÇÃO BANCADA76,97
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS91.023.949,05
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA83.386.936,36
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.470,60
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS40,56
71580212TERMO40,56
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.632.501,53
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.632.501,53
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS34.656,87
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS34.656,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS90.899.138,03
81000005DESPESAS OPERACIONAIS90.899.138,03
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS90.892.894,59
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA90.891.798,40
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.096,19
81550218TERMO1.096,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.842,07
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.258,91
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS445,43
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.137,70
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.137,70
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS0,30
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS401,37
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS401,37
90000003COMPENSAÇÃO 8.461.263,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.634.522,17
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.634.522,17
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.741,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.741,00
90900000CONTROLE 825.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE825.000,00
90917055EMISSÕES750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO75.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO16.100.199,27