Nome do Fundo/Classe: | CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo/Classe: | 49.005.348/0001-60 |
Data de Funcionamento: | 31/07/2023 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRCLINCTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 4.346.763,00 |
Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | [email protected] |
Competência: | 4/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
FII DE UNIDADES AUTONOMAS IV | 52.324.762/0001-47 | 402.310,00 | 30.535.457,77 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | ||||
---|---|---|---|---|---|
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 107 | 1 | 32.716,00 | 30.171.158,33 |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 82 | 2 | 6.578,00 | 6.255.823,17 |
KANASTRA SECURITIZADORA S.A. | 48.238.484/0001-38 | 2 | 2 | 18.275,00 | 14.403.993,14 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 17 | 1 | 18.945,00 | 14.808.609,44 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 212 | 1 | 46.000,00 | 36.059.213,05 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 233 | 1 | 12.267,00 | 11.302.814,16 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 179 | 1 | 14.000,00 | 12.891.460,66 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 252 | 1 | 11.142,00 | 981.750,75 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 349 | 1 | 13.000,00 | 12.683.672,51 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 252 | 2 | 16.787,00 | 8.690.711,70 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 233 | 2 | 4.910,00 | 3.660.901,61 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 422 | 25.048.090,00 | 21.485.757,13 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 50 | 1 | 1.529,00 | 1.553.471,17 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 157 | 1 | 23.161,00 | 12.273.853,00 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 151 | 1 | 14.727,00 | 8.190.133,92 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 199 | 1 | 25.000,00 | 17.375.056,84 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 223 | 1 | 8.000,00 | 5.207.901,95 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 267 | 1 | 35.411.338,00 | 28.514.257,87 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 238 | 1 | 14.236,00 | 15.361.566,09 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 346 | 1 | 7.282.170,00 | 6.698.977,56 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 157 | 2 | 12.000,00 | 5.518.392,10 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 151 | 2 | 4.372,00 | 2.279.338,50 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 243 | 2 | 22.000,00 | 20.638.977,77 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 223 | 3 | 2.000,00 | 1.613.100,10 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 268 | 3 | 15.163,00 | 11.500.620,42 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 392 | 20.287,00 | 21.762.524,45 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 47 | 1 | 14.919,00 | 11.702.345,13 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 41 | 1 | 9.889,00 | 6.608.720,22 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 329 | 23.945,00 | 21.513.242,05 |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 09.215.250/0001-13 | 1.998.530,68 | 9.036.517,30 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Emissor | CNPJ | Ativo | Quantidade | Valor (R$) | |
BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ | 00.038.166/0010-98 | LFT | 246,00 | 3.890.288,93 |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 0,00 | |
Títulos Públicos | 3.890.288,85 | |
Títulos Privados | 0,00 | |
Fundos de Renda Fixa | 9.036.517,23 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | 0 | 0 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 13.115.640,19 | 12.536.163,33 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -14.858.439,79 | -2.852,23 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 702.821,09 | 702.821,09 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -62,27 | -62,27 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | -1.040.040,78 | 13.236.069,92 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | -1.040.040,78 | 13.236.069,92 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 976.273,45 | 976.273,45 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -243.290,88 | -243.290,88 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 732.982,57 | 732.982,57 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -1.024.969,3 | -1.024.969,3 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -49.806,3 | -49.806,3 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -423,42 | -423,42 | |
(-) Auditoria independente | -9.624,99 | -16.051,01 | |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -10.119,3 | -10.119,3 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -36.915,12 | -36.915,12 | |
Total de outras receitas/despesas | -1.131.858,43 | -1.138.284,45 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | -1.438.916,64 | 12.830.768,04 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 25.648.087,78 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 24.365.683,391 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) | 0 |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | 0 |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 1.452.064,059 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 25.817.747,45 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -8.606.590,74 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 17.211.156,71 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 100,6615% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |