| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.257/0001-13 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 54,085841000000 | 0,00 | 0,00 | 21634336,42 | 21421008,86 | 0 | 04/02/2025 |
| 04 | 53,675392000000 | 0,00 | 0,00 | 21470157,19 | 21237788,55 | 0 | 05/02/2025 |
| 05 | 53,844611000000 | 0,00 | 0,00 | 21537844,68 | 21301535,27 | 0 | 06/02/2025 |
| 06 | 53,790704000000 | 0,00 | 0,00 | 21516281,86 | 21286828,93 | 0 | 07/02/2025 |
| 07 | 53,298270000000 | 0,00 | 0,00 | 21319308,28 | 21109602,16 | 0 | 10/02/2025 |
| 10 | 53,664936000000 | 0,00 | 0,00 | 21465974,61 | 21243094,04 | 0 | 11/02/2025 |
| 11 | 53,640916000000 | 0,00 | 0,00 | 21456366,72 | 21254603,10 | 0 | 12/02/2025 |
| 12 | 53,178022000000 | 0,00 | 0,00 | 21271208,99 | 21078093,85 | 1 | 13/02/2025 |
| 13 | 53,243053000000 | 0,00 | 0,00 | 21297221,31 | 21052719,54 | 1 | 14/02/2025 |
| 14 | 54,448928000000 | 0,00 | 0,00 | 21779571,31 | 21555356,53 | 0 | 17/02/2025 |
| 17 | 54,637936000000 | 0,00 | 0,00 | 21855174,43 | 21664652,04 | 0 | 18/02/2025 |
| 18 | 55,573518000000 | 0,00 | 0,00 | 22229407,50 | 22014857,86 | 0 | 19/02/2025 |
| 19 | 55,373659000000 | 0,00 | 0,00 | 22149463,78 | 21938369,38 | 0 | 20/02/2025 |
| 20 | 55,108073000000 | 0,00 | 0,00 | 22043229,48 | 21897263,72 | 0 | 21/02/2025 |
| 21 | 55,100511000000 | 0,00 | 0,00 | 22040204,79 | 21719879,92 | 0 | 24/02/2025 |
| 24 | 54,929954000000 | 0,00 | 0,00 | 21971981,82 | 21636164,37 | 0 | 25/02/2025 |
| 25 | 55,163776000000 | 0,00 | 0,00 | 22065510,44 | 21640780,78 | 0 | 26/02/2025 |
| 26 | 54,798553000000 | 0,00 | 0,00 | 21919421,29 | 21529674,88 | 0 | 27/02/2025 |
| 27 | 54,592059000000 | 0,00 | 0,00 | 21836823,60 | 21443641,02 | 0 | 28/02/2025 |
| 28 | 53,840784000000 | 0,00 | 0,00 | 21536313,67 | 21150385,43 | 0 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |