| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.920.798/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 98,48443370 | 984844,34 | 0,00 | 38897214,97 | 39776894,86 | 2899 | 04/02/2025 |
| 04 | 95,14637473 | 2378659,37 | 0,00 | 39957481,24 | 41065292,37 | 2899 | 05/02/2025 |
| 05 | 94,00124959 | 1410018,75 | 0,00 | 40886595,52 | 41825034,76 | 2899 | 06/02/2025 |
| 06 | 93,43666118 | 1401549,92 | 0,00 | 42042573,19 | 42982962,84 | 2899 | 07/02/2025 |
| 07 | 92,09278122 | 2302320,88 | 0,00 | 43740228,78 | 44738502,50 | 2899 | 10/02/2025 |
| 10 | 93,76273444 | 0,00 | 0,00 | 44533360,82 | 44665920,21 | 2899 | 11/02/2025 |
| 11 | 91,79189379 | 1376878,41 | 0,00 | 44974172,70 | 45277002,75 | 2899 | 12/02/2025 |
| 12 | 93,41235875 | 1868247,18 | 0,00 | 47636379,64 | 47965023,52 | 2899 | 13/02/2025 |
| 13 | 92,68845782 | 926884,58 | 0,00 | 48194105,15 | 48327038,24 | 2899 | 14/02/2025 |
| 14 | 92,81667225 | 928166,72 | 0,00 | 49188937,99 | 49312896,75 | 2899 | 17/02/2025 |
| 17 | 92,52363423 | 0,00 | 0,00 | 49033665,87 | 49071603,08 | 2899 | 18/02/2025 |
| 18 | 89,63600210 | 1792720,04 | 0,00 | 49296036,44 | 49564458,33 | 2899 | 19/02/2025 |
| 19 | 91,71055337 | 2751316,60 | 0,00 | 53188269,11 | 53421233,81 | 2899 | 20/02/2025 |
| 20 | 93,68300770 | 0,00 | 0,00 | 54332584,51 | 54379806,73 | 2899 | 21/02/2025 |
| 21 | 90,37474652 | 903747,47 | 0,00 | 53317666,21 | 53494875,84 | 2899 | 24/02/2025 |
| 24 | 90,03637233 | 1350545,58 | 0,00 | 54468583,88 | 54657316,07 | 2899 | 25/02/2025 |
| 25 | 85,14792364 | 2980177,33 | 0,00 | 54491118,59 | 55033901,40 | 2899 | 26/02/2025 |
| 26 | 79,21499284 | 0,00 | 1392180,05 | 50694290,41 | 52147480,00 | 2899 | 27/02/2025 |
| 27 | 79,00389089 | 2765136,18 | 0,00 | 53324624,20 | 55060602,22 | 2899 | 28/02/2025 |
| 28 | 80,01997474 | 1200299,62 | 0,00 | 55210741,81 | 56894357,67 | 2899 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |