| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.611/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 82,721352000000 | 0,00 | 0,00 | 4136067,61 | 3092099,35 | 2737 | 04/02/2025 |
| 04 | 81,601285000000 | 0,00 | 0,00 | 4080064,25 | 3054993,98 | 2742 | 05/02/2025 |
| 05 | 80,173341000000 | 0,00 | 0,00 | 4008667,05 | 3043552,30 | 2759 | 06/02/2025 |
| 06 | 81,997801000000 | 0,00 | 0,00 | 4099890,07 | 3028729,30 | 2763 | 07/02/2025 |
| 07 | 80,494691000000 | 0,00 | 0,00 | 4024734,55 | 2965699,94 | 2775 | 10/02/2025 |
| 10 | 81,794956000000 | 0,00 | 0,00 | 4089747,82 | 2921517,77 | 2782 | 11/02/2025 |
| 11 | 83,552486000000 | 0,00 | 0,00 | 4177624,31 | 2939530,83 | 2789 | 12/02/2025 |
| 12 | 81,613516000000 | 0,00 | 0,00 | 4080675,81 | 2813943,79 | 2798 | 13/02/2025 |
| 13 | 81,922948000000 | 0,00 | 0,00 | 4096147,41 | 2748205,58 | 2807 | 14/02/2025 |
| 14 | 85,368897000000 | 0,00 | 0,00 | 4268444,88 | 2719908,17 | 2820 | 17/02/2025 |
| 17 | 87,335001000000 | 0,00 | 0,00 | 4366750,09 | 2713582,10 | 2821 | 18/02/2025 |
| 18 | 86,258469000000 | 0,00 | 0,00 | 4312923,46 | 2622986,77 | 2823 | 19/02/2025 |
| 19 | 83,498976000000 | 0,00 | 0,00 | 4174948,83 | 2557558,69 | 2824 | 20/02/2025 |
| 20 | 83,487142000000 | 0,00 | 0,00 | 4174357,14 | 2532670,45 | 2820 | 21/02/2025 |
| 21 | 82,408784000000 | 0,00 | 0,00 | 4120439,24 | 2485423,22 | 2823 | 24/02/2025 |
| 24 | 79,862203000000 | 0,00 | 0,00 | 3993110,19 | 2449013,18 | 2822 | 25/02/2025 |
| 25 | 80,636839000000 | 0,00 | 0,00 | 4031841,96 | 2386191,86 | 2831 | 26/02/2025 |
| 26 | 78,726474000000 | 0,00 | 0,00 | 3936323,74 | 2404169,99 | 2831 | 27/02/2025 |
| 27 | 79,233737000000 | 0,00 | 0,00 | 3961686,86 | 2420710,76 | 2840 | 28/02/2025 |
| 28 | 77,468294000000 | 0,00 | 0,00 | 3873414,73 | 2305360,10 | 2830 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |