| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.101.885/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 14,920540000000 | 0,00 | 0,00 | 609427944,15 | 609470568,50 | 1457 | 04/02/2025 |
| 04 | 14,904036000000 | 0,00 | 0,00 | 608753842,83 | 608801649,93 | 1460 | 05/02/2025 |
| 05 | 14,984523000000 | 0,00 | 0,00 | 612041323,21 | 612093708,72 | 1500 | 06/02/2025 |
| 06 | 14,963633000000 | 0,00 | 2244544,95 | 608943507,00 | 608999163,53 | 1497 | 07/02/2025 |
| 07 | 14,888903000000 | 0,00 | 0,00 | 605902360,14 | 605875913,69 | 1495 | 10/02/2025 |
| 10 | 15,003941000000 | 0,00 | 0,00 | 610583847,51 | 610562031,37 | 1488 | 11/02/2025 |
| 11 | 14,963545000000 | 748177,25 | 0,00 | 609688084,54 | 609670102,05 | 1496 | 12/02/2025 |
| 12 | 14,931877000000 | 746593,85 | 0,00 | 609144376,17 | 609131126,06 | 1494 | 13/02/2025 |
| 13 | 15,118149000000 | 0,00 | 0,00 | 616743340,38 | 616680256,29 | 1492 | 14/02/2025 |
| 14 | 14,946044000000 | 0,00 | 0,00 | 609722339,82 | 609718714,40 | 1492 | 17/02/2025 |
| 17 | 14,935471000000 | 0,00 | 0,00 | 609291002,71 | 609275409,71 | 1490 | 18/02/2025 |
| 18 | 14,922943000000 | 3730735,75 | 0,00 | 612510663,03 | 612463986,31 | 1492 | 19/02/2025 |
| 19 | 15,012053000000 | 3002410,60 | 0,00 | 619170589,80 | 619161213,27 | 1499 | 20/02/2025 |
| 20 | 14,893510000000 | 0,00 | 0,00 | 614281274,94 | 614279649,43 | 1498 | 21/02/2025 |
| 21 | 14,716892000000 | 0,00 | 0,00 | 606996692,98 | 606999444,59 | 1498 | 24/02/2025 |
| 24 | 14,674096000000 | 733704,80 | 0,00 | 605965292,17 | 605971740,36 | 1501 | 25/02/2025 |
| 25 | 14,612343000000 | 0,00 | 0,00 | 603415195,61 | 603427470,99 | 1499 | 26/02/2025 |
| 26 | 14,710507000000 | 0,00 | 0,00 | 607468890,05 | 607454035,67 | 1499 | 27/02/2025 |
| 27 | 14,559688000000 | 0,00 | 2183953,20 | 599056873,44 | 599075923,71 | 1502 | 28/02/2025 |
| 28 | 14,999616000000 | 0,00 | 749980,80 | 616407673,65 | 616414364,75 | 1501 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |