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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2026 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | 19.177.172,43 | 28,316%
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| Cód. Ativo: 100000 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2026 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.589,00 | | 48.723.935,97 | 71,943%
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| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 100.395,38 | 0,148%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ORDEM COMPRA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1,73 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.AUDIT 31/03/25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.695,65 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.CVM 30/04/25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 662,53 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 237,98 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.079,50 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 584,82 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Re ceber |
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Para
negociação
| | | | | | | | 44.562,20 | 0,066%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DOL FUTURO BMF - 03/02/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 224,00 | 65.773.243,20 | 16,00 | 4.85.92.55,20 | | | 0,00 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DOL FUTURO BMF - 05/03/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 224,00 | 66.12.28.40,00 | | | -306.084,80 | -0,452%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: WDO FUTURO BMF - 03/02/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 33,00 | 1.937.961,63 | 10,00 | 60.56.38,80 | | | 0,00 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: WDO FUTURO BMF - 05/03/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 1,00 | 58.721,03 | 33,00 | 1.94.82.62,25 | | | -9.059,60 | -0,013%
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