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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2026 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.897,00 | | 46.296.890,43 | 77,027%
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| Cód. Ativo: 950199 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2029 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.040,00 | | 19.019.728,08 | 31,644%
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| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 62.106,93 | 0,103%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.100,00 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: contas pagar Reclassi |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.128,57 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Cotas Resgatar |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.223.534,85 | 8,691%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.AUDIT 31/03/25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.986,39 | 0,007%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.CVM 30/04/25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 662,53 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 258,16 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.073,40 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXADM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1,42 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 571,54 | 0,001%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: BGI FUTURO BM&F - 28/02/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 45,00 | 4.807.687,50 | 605,00 | 64.96.81.06,50 | | | -36.960,00 | -0,061%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: BGI FUTURO BM&F - 31/01/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 607,00 | 65.125.830,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,000%
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