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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2026 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.565,00 | | 25.010.229,04 | 79,356%
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| Cód. Ativo: 950199 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2029 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.752,00 | | 6.689.697,46 | 21,226%
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| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 41.057,72 | 0,130%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ANBID A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.338,00 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.400,00 | 0,014%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.AUDIT 31/03/25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.986,39 | 0,013%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.CVM 30/04/25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 496,96 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 147,53 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 566,34 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 276,12 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: TXADM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 0,48 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: CCM FUTURO BM&F - 15/01/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 896,00 | 29.639.115,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: CCM FUTURO BM&F - 17/03/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 912,00 | 30.46.09.99,50 | | | -213.408,00 | -0,677%
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