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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.848.980/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.361.651,94
11000006DISPONIBILIDADES117.572,38
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS117.572,38
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS117.572,38
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.064.533,57
13100007LIVRES20.926.743,57
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.926.743,57
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS17.959.239,24
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações2.967.504,33
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS137.790,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA137.790,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL137.790,00
18000009OUTROS CRÉDITOS179.545,99
18300008RENDAS A RECEBER179.545,99
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER53.991,81
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER125.554,18
30000001COMPENSAÇÃO26.576.012,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.064.533,57
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO21.064.533,57
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL21.064.533,57
30400003CUSTÓDIA DE VALORES858.149,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA858.149,00
30430107PRÓPRIOS858.149,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES253.330,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS253.330,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS253.330,00
30900008CONTROLE4.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.400.000,00
30915055EMISSÕES2.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO47.937.664,51
40000008EXIGÍVEL3.881,28
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.685,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.685,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.685,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.196,28
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4,89
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4,89
49900006DIVERSAS2.191,39
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.105,88
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.105,88
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA85,51
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO85,51
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.415.280,02
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.415.280,02
61100004CAPITAL SOCIAL21.415.280,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.415.280,02
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.415.280,02
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.933.207,58
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.933.207,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.933.207,20
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL400.402,62
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.743,42
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS271.010,20
71580315FUTURO271.010,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.248.050,96
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.248.050,96
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,38
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,38
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.990.716,94
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.990.716,94
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.968.517,29
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL96.163,06
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS275.551,20
81550311FUTURO275.551,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.596.803,03
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.596.803,03
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.199,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO17.036,14
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.554,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.608,74
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.608,74
90000003COMPENSAÇÃO 26.576.012,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.064.533,57
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21.064.533,57
90400005CUSTÓDIA DE VALORES858.149,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 858.149,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 253.330,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS253.330,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO253.330,00
90900000CONTROLE 4.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.400.000,00
90917055EMISSÕES2.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO47.937.664,51