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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.620.015/0001-44
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL68.046.065,98
11000006DISPONIBILIDADES100.395,38
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS100.395,38
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS100.395,38
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ48.723.935,97
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS48.723.935,97
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA48.723.935,97
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL48.723.935,97
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.177.172,43
13100007LIVRES9.588.586,21
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA9.588.586,21
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9.588.586,21
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS9.588.586,22
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA9.588.586,22
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL9.588.586,22
18000009OUTROS CRÉDITOS44.562,20
18800003DIVERSOS44.562,20
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS44.562,20
30000001COMPENSAÇÃO160.537.994,21
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.177.172,43
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO19.177.172,43
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS19.177.172,43
30400003CUSTÓDIA DE VALORES61.114.195,22
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA61.114.195,22
30430107PRÓPRIOS61.114.195,22
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES67.646.626,56
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS67.646.626,56
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS67.646.626,56
30900008CONTROLE12.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS12.600.000,00
30915055EMISSÕES6.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO228.584.060,19
40000008EXIGÍVEL320.406,61
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS315.144,40
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS315.144,40
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO315.144,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.262,21
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1,73
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1,73
49900006DIVERSAS5.260,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.180,98
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.180,98
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.079,50
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.079,50
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO64.133.666,92
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO64.133.666,92
61100004CAPITAL SOCIAL64.133.666,92
61170003COTAS DE INVESTIMENTO64.133.666,92
61170302PESSOAS JURÍDICAS64.133.666,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS415.038.084,91
71000008RECEITAS OPERACIONAIS415.038.084,91
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.371.437,23
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.371.437,23
71410100POSIÇÃO BANCADA2.371.437,23
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS412.666.647,68
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.033.594,89
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS411.612.342,04
71580315FUTURO411.612.342,04
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO20.710,75
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO20.710,75
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS411.446.092,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS411.446.092,46
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS411.266.345,08
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS411.250.274,78
81550311FUTURO411.250.274,78
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO16.070,30
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO16.070,30
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS179.747,38
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO47.185,92
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.695,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO129.865,81
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA129.865,81
90000003COMPENSAÇÃO 160.537.994,21
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.177.172,43
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS19.177.172,43
90400005CUSTÓDIA DE VALORES61.114.195,22
90430006VALORES CUSTODIADOS 61.114.195,22
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 67.646.626,56
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS67.646.626,56
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO67.646.626,56
90900000CONTROLE 12.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE12.600.000,00
90917055EMISSÕES6.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO228.584.060,19