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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 52.203.750/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL65.451.653,74
11000006DISPONIBILIDADES1.805.255,71
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.805.255,71
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS1.805.255,71
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47.711.427,50
13100007LIVRES45.306.712,50
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL45.306.712,50
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS45.306.712,50
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2.404.715,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2.404.715,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.404.715,00
18000009OUTROS CRÉDITOS15.934.970,53
18300008RENDAS A RECEBER564.158,92
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER193.211,11
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER370.947,81
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES15.370.811,61
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.511.279,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.848.620,69
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.911,92
30000001COMPENSAÇÃO70.867.321,50
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.711.427,50
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO47.711.427,50
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL47.711.427,50
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.142.574,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.142.574,00
30430107PRÓPRIOS3.142.574,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.013.320,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.013.320,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.013.320,00
30900008CONTROLE19.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS19.000.000,00
30915055EMISSÕES9.500.000,00
30915103RESGATES3.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO136.318.975,24
40000008EXIGÍVEL2.534.193,35
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.400,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.400,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO6.400,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.527.793,35
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.516.698,41
49524004COTAS A RESGATAR2.516.698,41
49900006DIVERSAS11.094,94
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.516,68
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.516,68
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA578,26
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO578,26
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO69.154.385,21
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO69.154.385,21
61100004CAPITAL SOCIAL66.457.238,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO66.457.238,02
61170302PESSOAS JURÍDICAS66.457.238,02
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.697.147,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.697.147,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS130.022.595,64
71000008RECEITAS OPERACIONAIS130.022.595,64
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO171.591,10
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS171.591,10
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ33.071,37
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS33.071,37
71410100POSIÇÃO BANCADA33.071,37
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS129.817.933,17
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.203.842,90
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.889.286,91
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.313.757,00
71580315FUTURO4.313.757,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO120.411.046,36
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO120.411.046,36
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS136.259.520,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS136.259.443,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS136.065.986,04
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.258.508,22
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.400.138,00
81550311FUTURO4.400.138,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO129.407.339,82
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO129.407.339,82
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS193.457,14
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO64.841,21
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.264,55
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO118.351,38
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA118.351,38
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS77,28
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 77,28
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 77,28
90000003COMPENSAÇÃO 70.867.321,50
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.711.427,50
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS47.711.427,50
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.142.574,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.142.574,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.013.320,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.013.320,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.013.320,00
90900000CONTROLE 19.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE19.000.000,00
90917055EMISSÕES9.500.000,00
90917103RESGATES3.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO136.318.975,24