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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 51.921.067/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL104.112.245,64
11000006DISPONIBILIDADES100.674,82
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS100.674,82
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS100.674,82
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ88.030.721,64
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS88.030.721,64
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA88.030.721,64
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL88.030.721,64
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.980.849,18
13100007LIVRES11.346.402,92
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA11.346.402,92
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11.346.402,92
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS4.634.446,26
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA4.634.446,26
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL4.634.446,26
30000001COMPENSAÇÃO237.405.940,58
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.980.849,18
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO15.980.849,18
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS15.980.849,18
30400003CUSTÓDIA DE VALORES98.731.276,23
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA98.731.276,23
30430107PRÓPRIOS98.731.276,23
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES103.693.815,17
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS103.693.815,17
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS103.693.815,17
30900008CONTROLE19.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS19.000.000,00
30915055EMISSÕES9.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO341.518.186,22
40000008EXIGÍVEL48.684,66
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.218,87
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.218,87
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO36.218,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.465,79
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6,47
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6,47
49900006DIVERSAS12.459,32
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.593,99
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.593,99
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA865,33
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO865,33
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO99.717.187,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO99.717.187,00
61100004CAPITAL SOCIAL94.658.864,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO94.658.864,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS94.658.864,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.058.323,00
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.058.323,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS22.796.653,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS22.796.640,94
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.518.326,39
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.518.326,39
71410100POSIÇÃO BANCADA7.518.326,39
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.278.314,55
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.344.005,29
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.904.895,98
71580315FUTURO13.904.895,98
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO29.413,28
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO29.413,28
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS12,55
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS12,55
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS12,55
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS18.450.279,51
81000005DESPESAS OPERACIONAIS18.450.279,51
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.202.048,83
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS18.183.640,13
81550311FUTURO18.183.640,13
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO18.408,70
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO18.408,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS248.230,68
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO65.723,47
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.264,55
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO172.242,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA172.242,66
90000003COMPENSAÇÃO 237.405.940,58
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.980.849,18
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS15.980.849,18
90400005CUSTÓDIA DE VALORES98.731.276,23
90430006VALORES CUSTODIADOS 98.731.276,23
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 103.693.815,17
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS103.693.815,17
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO103.693.815,17
90900000CONTROLE 19.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE19.000.000,00
90917055EMISSÕES9.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO341.518.186,22