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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 26.845.780/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL78.366.011,43
11000006DISPONIBILIDADES100.617,57
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS100.617,57
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS100.617,57
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ14.294.797,66
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS14.294.797,66
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA14.294.797,66
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL14.294.797,66
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS63.970.596,20
13100007LIVRES48.742.613,57
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA48.742.613,57
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO48.742.613,57
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.857,09
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO45.857,09
13345109FUTUROS45.857,09
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS15.182.125,54
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA15.182.125,54
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL15.182.125,54
30000001COMPENSAÇÃO217.353.321,96
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS63.924.739,11
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO63.924.739,11
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS63.924.739,11
30400003CUSTÓDIA DE VALORES54.273.693,03
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA54.273.693,03
30430107PRÓPRIOS54.273.693,03
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES77.954.889,82
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS77.954.889,82
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS77.954.889,82
30900008CONTROLE21.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS21.200.000,00
30915055EMISSÕES10.600.000,00
30915103RESGATES5.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.900.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO295.719.333,39
40000008EXIGÍVEL12.644,94
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.644,94
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES78,13
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR68,64
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES9,49
49900006DIVERSAS12.566,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.636,82
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.636,82
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA929,99
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO929,99
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO78.978.701,27
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO78.978.701,27
61100004CAPITAL SOCIAL62.257.695,71
61170003COTAS DE INVESTIMENTO62.257.695,71
61170209PESSOAS FÍSICAS60.694.491,81
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.563.203,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.721.005,56
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.721.005,56
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS36.189.259,75
71000008RECEITAS OPERACIONAIS36.189.259,74
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.399.929,31
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.399.929,31
71410100POSIÇÃO BANCADA3.399.929,31
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.789.330,42
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6.305.341,37
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.631,91
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS26.391.908,89
71580315FUTURO26.391.908,89
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO90.448,25
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO90.448,25
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,10
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,10
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS36.814.594,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS36.814.594,53
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.305.705,24
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS36.234.558,16
81550311FUTURO36.234.558,16
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO71.147,08
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO71.147,08
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS358.027,69
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO65.081,63
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.264,55
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO281.581,51
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA281.581,51
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.100,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS150.861,60
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS150.861,60
90000003COMPENSAÇÃO 217.353.321,96
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS63.924.739,11
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS63.924.739,11
90400005CUSTÓDIA DE VALORES54.273.693,03
90430006VALORES CUSTODIADOS 54.273.693,03
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 77.954.889,82
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS77.954.889,82
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO77.954.889,82
90900000CONTROLE 21.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE21.200.000,00
90917055EMISSÕES10.600.000,00
90917103RESGATES5.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.900.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO295.719.333,39