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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 46.610.422/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL65.378.725,44
11000006DISPONIBILIDADES62.106,93
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS62.106,93
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS62.106,93
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ19.019.728,08
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS19.019.728,08
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA19.019.728,08
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL19.019.728,08
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.296.890,43
13100007LIVRES34.630.777,21
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA34.630.777,21
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO34.630.777,21
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS11.666.113,22
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA11.666.113,22
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL11.666.113,22
30000001COMPENSAÇÃO161.183.599,73
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.296.890,43
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO46.296.890,43
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS46.296.890,43
30400003CUSTÓDIA DE VALORES48.883.548,30
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA48.883.548,30
30430107PRÓPRIOS48.883.548,30
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES59.025.120,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS59.025.120,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS59.025.120,00
30900008CONTROLE6.978.041,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.978.041,00
30915103RESGATES1.150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.828.041,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO226.562.325,17
40000008EXIGÍVEL5.274.276,86
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.960,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.960,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO36.960,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.237.316,86
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS2.128,57
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER2.128,57
49420153IMPOSTO DE RENDA2.128,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.223.534,85
49524004COTAS A RESGATAR5.223.534,85
49900006DIVERSAS11.653,44
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.578,62
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.578,62
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.074,82
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.074,82
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO44.181.992,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO44.181.992,12
61100004CAPITAL SOCIAL58.063.283,84
61170003COTAS DE INVESTIMENTO58.063.283,84
61170302PESSOAS JURÍDICAS58.063.283,84
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.881.291,72
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.881.291,72
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS48.694.864,99
71000008RECEITAS OPERACIONAIS48.694.864,99
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ986.076,24
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS986.076,24
71410100POSIÇÃO BANCADA986.076,24
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47.708.788,75
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.903.766,50
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS43.748.776,50
71580315FUTURO43.748.776,50
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO56.245,75
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO56.245,75
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS32.772.408,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS32.772.408,53
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.310.540,05
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS32.253.919,50
81550311FUTURO32.253.919,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO56.620,55
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO56.620,55
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS461.868,48
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO240.717,35
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.855,94
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO212.295,19
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA212.295,19
90000003COMPENSAÇÃO 161.183.599,73
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.296.890,43
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS46.296.890,43
90400005CUSTÓDIA DE VALORES48.883.548,30
90430006VALORES CUSTODIADOS 48.883.548,30
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 59.025.120,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS59.025.120,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO59.025.120,00
90900000CONTROLE 6.978.041,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.978.041,00
90917103RESGATES1.150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.828.041,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO226.562.325,17