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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 46.467.170/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL31.740.984,22
11000006DISPONIBILIDADES41.057,72
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS41.057,72
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS41.057,72
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.689.697,46
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.689.697,46
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA6.689.697,46
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL6.689.697,46
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.010.229,04
13100007LIVRES20.215.935,93
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA20.215.935,93
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO20.215.935,93
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS4.794.293,11
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA4.794.293,11
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL4.794.293,11
30000001COMPENSAÇÃO83.514.719,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.010.229,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO25.010.229,04
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS25.010.229,04
30400003CUSTÓDIA DE VALORES22.820.794,53
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA22.820.794,53
30430107PRÓPRIOS22.820.794,53
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES31.009.824,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS31.009.824,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS31.009.824,00
30900008CONTROLE4.673.872,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.673.872,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.373.872,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO115.255.703,79
40000008EXIGÍVEL224.618,86
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS213.408,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS213.408,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO213.408,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.210,86
49900006DIVERSAS11.210,86
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.645,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.645,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA565,86
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO565,86
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO27.129.344,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO27.129.344,50
61100004CAPITAL SOCIAL43.867.720,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO43.867.720,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS43.867.720,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.738.375,50
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.738.375,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS29.263.518,06
71000008RECEITAS OPERACIONAIS29.263.518,06
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ361.722,26
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS361.722,26
71410100POSIÇÃO BANCADA361.722,26
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.901.795,80
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.108.919,50
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS26.762.512,50
71580315FUTURO26.762.512,50
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO30.363,80
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO30.363,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS24.876.497,20
81000005DESPESAS OPERACIONAIS24.876.497,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.678.911,89
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS24.648.295,50
81550311FUTURO24.648.295,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO30.616,39
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO30.616,39
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS197.585,31
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO80.548,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.855,94
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO107.653,12
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA107.653,12
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS527,81
90000003COMPENSAÇÃO 83.514.719,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.010.229,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS25.010.229,04
90400005CUSTÓDIA DE VALORES22.820.794,53
90430006VALORES CUSTODIADOS 22.820.794,53
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 31.009.824,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS31.009.824,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO31.009.824,00
90900000CONTROLE 4.673.872,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.673.872,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.373.872,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO115.255.703,79