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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 34.606.480/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.208.346.164,74
11000006DISPONIBILIDADES12.186.725,40
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.186.725,40
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS12.186.725,40
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.340.613.609,68
13100007LIVRES1.328.413.091,98
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.328.413.091,98
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.328.413.091,98
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS12.200.517,70
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA12.200.517,70
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.200.517,70
18000009OUTROS CRÉDITOS855.545.829,66
18300008RENDAS A RECEBER22.193.474,70
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.648.015,34
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER16.545.459,36
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES833.352.354,96
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES19.693.116,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS813.480.602,75
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES178.636,21
30000001COMPENSAÇÃO1.515.673.686,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.340.613.609,68
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.340.613.609,68
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.340.613.609,68
30400003CUSTÓDIA DE VALORES60.746.734,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA60.746.734,00
30430107PRÓPRIOS60.746.734,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES29.513.343,04
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS29.512.945,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS29.512.945,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES398,04
30900008CONTROLE84.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS84.800.000,00
30915055EMISSÕES30.150.000,00
30915103RESGATES21.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO33.250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.724.019.851,46
40000008EXIGÍVEL20.607.645,57
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS186.400,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS186.400,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO186.400,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES20.421.245,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES20.391.649,65
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR12,51
49524004COTAS A RESGATAR20.391.637,14
49900006DIVERSAS29.595,92
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27.334,17
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.334,17
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.745,99
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.745,99
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS515,76
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.182.353.410,92
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.182.353.410,92
61100004CAPITAL SOCIAL1.979.355.691,99
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.979.355.691,99
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.979.355.691,99
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS202.997.718,93
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS202.997.718,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.400.435.734,47
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.400.435.704,67
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.160.273,41
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.160.273,41
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ740.093,68
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS740.093,68
71410100POSIÇÃO BANCADA740.093,68
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.396.535.337,58
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL105.337.219,92
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO151.014,62
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO151.014,62
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.705.383,31
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS121.962.879,00
71580315FUTURO121.962.879,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.134.378.840,73
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.134.378.840,73
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS29,80
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS29,80
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS29,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.395.050.626,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.395.049.707,31
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES0,10
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS0,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.394.240.532,73
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL36.859.653,97
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS123.154.872,00
81550311FUTURO123.154.872,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.234.226.006,76
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.234.226.006,76
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS809.174,57
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO498.121,77
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.202,52
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO302.322,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA302.322,47
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS527,81
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS918,91
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 918,91
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 918,91
90000003COMPENSAÇÃO 1.515.673.686,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.340.613.609,68
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.340.613.609,68
90400005CUSTÓDIA DE VALORES60.746.734,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 60.746.734,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 29.513.343,04
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS29.512.945,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO29.512.945,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES398,04
90900000CONTROLE 84.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE84.800.000,00
90917055EMISSÕES30.150.000,00
90917103RESGATES21.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO33.250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.724.019.851,46