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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 17.817.528/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.375.830,58
11000006DISPONIBILIDADES71.310,31
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS71.310,31
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS71.310,31
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.157.122,17
13100007LIVRES9.096.276,81
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.096.276,81
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.096.276,81
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.060.845,36
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.060.845,36
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.060.845,36
18000009OUTROS CRÉDITOS147.398,10
18300008RENDAS A RECEBER147.398,10
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER24.221,50
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER123.176,60
30000001COMPENSAÇÃO11.148.286,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.157.122,17
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.157.122,17
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.157.122,17
30400003CUSTÓDIA DE VALORES688.500,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA688.500,00
30430107PRÓPRIOS688.500,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES202.664,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS202.664,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS202.664,00
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO21.524.116,75
40000008EXIGÍVEL7.611,17
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.280,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.280,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.280,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.331,17
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,11
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,11
49900006DIVERSAS6.331,06
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.126,29
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.126,29
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA203,90
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO203,90
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,87
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.753.772,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.753.772,60
61100004CAPITAL SOCIAL8.632.325,39
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.632.325,39
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.632.325,39
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.121.447,21
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.121.447,21
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.079.112,33
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.079.112,33
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.079.112,33
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL763.934,54
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL56.134,59
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS957.073,80
71580315FUTURO957.073,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO12.301.969,40
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.301.969,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.464.665,52
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.464.588,24
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.379.689,95
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL291.922,84
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS976.002,80
81550311FUTURO976.002,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO13.111.764,31
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.111.764,31
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS78.298,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO25.094,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.867,67
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO45.243,45
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA45.243,45
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.092,08
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.600,28
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.600,28
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS77,28
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 77,28
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 77,28
90000003COMPENSAÇÃO 11.148.286,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.157.122,17
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.157.122,17
90400005CUSTÓDIA DE VALORES688.500,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 688.500,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 202.664,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS202.664,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO202.664,00
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO21.524.116,75