| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.134.357/0001-02 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 18,252182553513 | 0,00 | 0,00 | 88523085,38 | 88480851,44 | 1402 | 04/02/2025 |
| 04 | 18,224690516148 | 0,00 | 0,00 | 88389749,00 | 88349065,29 | 1409 | 05/02/2025 |
| 05 | 18,487674689094 | 0,00 | 0,00 | 89665222,24 | 89625768,91 | 1410 | 06/02/2025 |
| 06 | 18,496391212554 | 0,00 | 0,00 | 89707497,38 | 89668999,06 | 1415 | 07/02/2025 |
| 07 | 18,558914358696 | 0,00 | 0,00 | 90010734,64 | 89973237,82 | 1413 | 10/02/2025 |
| 10 | 18,819814921331 | 0,00 | 0,00 | 91276102,37 | 91240180,01 | 1411 | 11/02/2025 |
| 11 | 18,753511665410 | 0,00 | 0,00 | 90954531,58 | 90905826,82 | 1411 | 12/02/2025 |
| 12 | 18,663422014005 | 0,00 | 0,00 | 90517596,77 | 90470068,46 | 1406 | 13/02/2025 |
| 13 | 18,951973306435 | 0,00 | 0,00 | 91917070,54 | 91871205,80 | 1403 | 14/02/2025 |
| 14 | 18,931049304020 | 0,00 | 0,00 | 91815589,12 | 91771325,34 | 1409 | 17/02/2025 |
| 17 | 18,815684080160 | 0,00 | 0,00 | 91256067,79 | 91213412,36 | 0 | 18/02/2025 |
| 18 | 18,796728503105 | 0,00 | 0,00 | 91164133,24 | 91123140,60 | 1412 | 19/02/2025 |
| 19 | 19,019577818834 | 0,00 | 0,00 | 92244952,42 | 92206129,29 | 1407 | 20/02/2025 |
| 20 | 18,705320561367 | 0,00 | 0,00 | 90720804,72 | 90683537,74 | 1404 | 21/02/2025 |
| 21 | 18,435208495652 | 0,00 | 0,00 | 89410761,20 | 89377551,77 | 1402 | 24/02/2025 |
| 24 | 18,123223392824 | 0,00 | 0,00 | 87897633,46 | 87866181,73 | 1409 | 25/02/2025 |
| 25 | 17,852148446699 | 0,00 | 0,00 | 86582919,97 | 86553012,54 | 1406 | 26/02/2025 |
| 26 | 18,272367436653 | 0,00 | 0,00 | 88620982,07 | 88592595,37 | 1408 | 27/02/2025 |
| 27 | 17,747337420423 | 0,00 | 0,00 | 86074586,49 | 86048630,77 | 1402 | 28/02/2025 |
| 28 | 18,092948340275 | 0,00 | 0,00 | 87750799,45 | 87726591,34 | 1399 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |