| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 38.542.870/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 7,157742000000 | 0,00 | 0,00 | 180017201,14 | 180064362,88 | 28065 | 04/02/2025 |
| 04 | 7,275363000000 | 0,00 | 363768,15 | 182611617,93 | 182661309,82 | 28097 | 05/02/2025 |
| 05 | 7,165402000000 | 0,00 | 0,00 | 179851587,96 | 179903982,58 | 28119 | 06/02/2025 |
| 06 | 7,224583000000 | 0,00 | 0,00 | 181337020,83 | 181392022,85 | 28142 | 07/02/2025 |
| 07 | 7,347255000000 | 0,00 | 0,00 | 184416112,02 | 184426061,62 | 28150 | 10/02/2025 |
| 10 | 7,540163000000 | 0,00 | 0,00 | 189258098,77 | 189270684,25 | 28153 | 11/02/2025 |
| 11 | 7,451329000000 | 0,00 | 0,00 | 187028350,69 | 187043652,01 | 28222 | 12/02/2025 |
| 12 | 7,642396000000 | 764239,60 | 0,00 | 192588390,75 | 192606039,84 | 28177 | 13/02/2025 |
| 13 | 7,666256000000 | 3833128,00 | 0,00 | 197022789,99 | 197012819,33 | 28279 | 14/02/2025 |
| 14 | 7,812290000000 | 2343687,00 | 0,00 | 203119543,99 | 203141304,99 | 28279 | 17/02/2025 |
| 17 | 7,806712000000 | 0,00 | 0,00 | 202974522,90 | 202983450,62 | 28449 | 18/02/2025 |
| 18 | 7,858450000000 | 3143380,00 | 0,00 | 207463086,02 | 207455944,73 | 28314 | 19/02/2025 |
| 19 | 7,852232000000 | 3140892,80 | 0,00 | 210439814,37 | 210453297,74 | 28336 | 20/02/2025 |
| 20 | 7,972631000000 | 4384947,05 | 0,00 | 218051451,27 | 218067578,82 | 28339 | 21/02/2025 |
| 21 | 8,167618000000 | 816761,80 | 0,00 | 224201117,13 | 224221522,03 | 28329 | 24/02/2025 |
| 24 | 7,867059000000 | 15734118,00 | 0,00 | 231684900,73 | 231703839,03 | 28388 | 25/02/2025 |
| 25 | 7,945056000000 | 0,00 | 0,00 | 233981889,65 | 234008976,53 | 28313 | 26/02/2025 |
| 26 | 8,197511000000 | 819751,10 | 0,00 | 242236443,39 | 242249891,29 | 28423 | 27/02/2025 |
| 27 | 8,176140000000 | 0,00 | 0,00 | 241604940,67 | 241638192,24 | 28421 | 28/02/2025 |
| 28 | 8,079242000000 | 0,00 | 0,00 | 238741609,95 | 238775025,31 | 28339 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |