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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVELCNPJ do Fundo/Classe: 43.210.658/0001-30
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.CNPJ do Administrador: 06.947.853/0001-11
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL77.262.618,91
11000006DISPONIBILIDADES10.000,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,01
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ583.424,88
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS583.424,88
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA583.424,88
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL583.424,88
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.358.273,35
13100007LIVRES31.358.273,35
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.358.273,35
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS31.204.005,79
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações154.267,56
18000009OUTROS CRÉDITOS45.310.909,08
18300008RENDAS A RECEBER905.352,44
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER185.169,96
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER720.182,48
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES44.405.556,64
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES13,69
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.405.542,95
19000008OUTROS VALORES E BENS11,59
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11,59
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11,59
30000001COMPENSAÇÃO100.058.498,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS31.358.273,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO31.358.273,35
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL31.358.273,35
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.078.694,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.078.694,00
30430107PRÓPRIOS2.078.694,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.443.981,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.443.981,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.443.981,00
30900008CONTROLE65.177.549,89
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS64.547.549,89
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO64.547.549,89
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS630.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO177.321.117,15
40000008EXIGÍVEL101.365,04
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES101.365,04
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES61.817,77
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,32
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES56.413,11
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.404,34
49900006DIVERSAS39.547,27
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.262,35
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.262,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA32.284,92
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO32.284,92
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO79.437.783,13
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO79.437.783,13
61100004CAPITAL SOCIAL64.547.549,89
61170003COTAS DE INVESTIMENTO64.547.549,89
61170209PESSOAS FÍSICAS64.547.549,89
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.890.233,24
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.890.233,24
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS117.958.987,20
71000008RECEITAS OPERACIONAIS117.951.156,64
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO635.853,04
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS635.853,04
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ32.562,42
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS32.562,42
71410100POSIÇÃO BANCADA32.562,42
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS117.281.205,77
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.995,88
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL117.008.087,23
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA6,56
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL205.842,50
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS59.273,60
71580315FUTURO59.273,60
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.535,41
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.535,41
71999016Acordo de Remuneração - Taxa de Administração1.535,41
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS7.830,56
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS7.830,56
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS7.830,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS120.235.516,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS120.235.516,46
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES165.456,30
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS165.456,30
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS119.588.767,29
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL118.597.545,16
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,26
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL847.456,52
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS143.755,63
81550311FUTURO143.755,63
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO9,71
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9,71
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS479.458,35
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.622,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO52.822,68
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.932,82
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO331.740,85
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA331.740,85
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS86.340,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.834,52
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.834,52
90000003COMPENSAÇÃO 100.058.498,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS31.358.273,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS31.358.273,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.078.694,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.078.694,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.443.981,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.443.981,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.443.981,00
90900000CONTROLE 65.177.549,89
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE64.547.549,89
90917158CIRCULAÇÃO64.547.549,89
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS630.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO177.321.117,15