Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

01/2025

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

55.705.668/0001-26

Administrador:

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

CNPJ do Administrador:

01.522.368/0001-82

Patrimônio Líquido do Fundo:

9.555.033,88

Data de Recebimento das Informações:

10/02/2025

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cotas de Fundos

Não

288,00

33.013,44

0,346%

Cotas de Fundos

Sim

428,30

61.548,70

0,644%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: CPFE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004

Para
negociação

Não

4.935,00

169.665,30

1,776%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: SANB11

Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009

Para
negociação

Não

30,00

778,80

0,008%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: ENEV3

Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013

Para
negociação

Não

4.988,00

58.858,40

0,616%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: FLRY3

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009

Para
negociação

Não

38,00

449,92

0,005%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: VIVT3

Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011

Para
negociação

Não

2.168,00

112.454,16

1,177%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: BRAP4

Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000

Para
negociação

Não

6.610,00

110.056,50

1,152%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: KLBN11

Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014

Para
negociação

Não

4.040,00

90.657,60

0,949%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: ABEV3

Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013

Para
negociação

Não

6.159,00

68.364,90

0,715%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: AURE3

Dt. Ini. Vigen.: 28/03/2022

Para
negociação

Não

18.760,00

152.143,60

1,592%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: SLCE3

Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007

Para
negociação

Não

7.803,00

135.460,08

1,418%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: EGIE3

Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016

Para
negociação

Não

5.261,00

193.604,80

2,026%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: TIMS3

Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020

Para
negociação

Não

903,00

14.095,83

0,148%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: CXSE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021

Para
negociação

Não

9.292,00

136.406,56

1,428%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: ISAE4

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024

Para
negociação

Não

5.828,00

138.706,40

1,452%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: BBSE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013

Para
negociação

Não

3.619,00

139.476,26

1,460%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: TAEE11

Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012

Para
negociação

Não

6.620,00

221.836,20

2,322%

Ações

Cód. Ativo: ABEV3

Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013

Para
negociação

Sim

4.742,00

53.724,76

301,00

33.98,24

20.646,00

229.170,60

2,398%

Ações

Cód. Ativo: ALOS3

Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023

Para
negociação

Sim

0,00

2.482,00

4.44.28,04

15.757,00

299.383,00

3,133%

Ações

Cód. Ativo: AURE3

Dt. Ini. Vigen.: 28/03/2022

Para
negociação

Sim

874,00

7.360,56

434,00

36.59,64

19.888,00

161.291,68

1,688%

Ações

Cód. Ativo: BBAS3

Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973

Para
negociação

Sim

0,00

1.384,00

3.28.94,76

15.423,00

426.908,64

4,468%

Ações

Cód. Ativo: BBSE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013

Para
negociação

Sim

1.582,00

56.935,97

131,00

47.69,91

8.047,00

310.131,38

3,246%

Ações

Cód. Ativo: BRAP4

Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000

Para
negociação

Sim

1.373,00

21.993,68

194,00

31.17,38

10.687,00

177.938,55

1,862%

Ações

Cód. Ativo: CCRO3

Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2002

Para
negociação

Sim

24.119,00

243.594,30

0,00

0,000%

Ações

Cód. Ativo: CPFE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004

Para
negociação

Sim

551,00

17.080,64

133,00

41.99,42

6.966,00

239.491,08

2,506%

Ações

Cód. Ativo: CPLE6

Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996

Para
negociação

Sim

1.112,00

9.995,88

377,00

34.26,23

33.560,00

325.532,00

3,407%

Ações

Cód. Ativo: CXSE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021

Para
negociação

Não

2.582,00

36.948,42

220,00

31.14,55

10.265,00

150.690,20

1,577%

Ações

Cód. Ativo: EGIE3

Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016

Para
negociação

Sim

0,00

730,00

2.57.72,42

5.477,00

201.553,60

2,109%

Ações

Cód. Ativo: ELET3

Dt. Ini. Vigen.: 01/09/1983

Para
negociação

Sim

0,00

8.284,00

27.79.59,40

8.284,00

298.969,56

3,129%

Ações

Cód. Ativo: ENEV3

Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013

Para
negociação

Sim

0,00

4.077,00

4.12.07,80

21.133,00

249.369,40

2,610%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: ENGI11

Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009

Para
negociação

Sim

7.442,00

295.149,72

3,089%

Ações

Cód. Ativo: EQTL3

Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006

Para
negociação

Sim

0,00

469,00

1.24.11,19

10.216,00

308.012,40

3,224%

Ações

Cód. Ativo: FLRY3

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009

Para
negociação

Sim

0,00

1.658,00

1.99.04,90

23.358,00

276.558,72

2,894%

Ações

Cód. Ativo: GOAU4

Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973

Para
negociação

Sim

30.191,00

294.362,35

0,00

0,000%

Ações

Cód. Ativo: ISAE4

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024

Para
negociação

Não

0,00

1.095,00

2.47.85,00

8.479,00

201.800,20

2,112%

Ações

Cód. Ativo: ITSA4

Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973

Para
negociação

Sim

1.364,00

11.636,20

445,00

39.20,55

39.571,00

377.111,63

3,947%

Ações

Cód. Ativo: ITUB4

Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009

Para
negociação

Sim

0,00

603,00

1.81.53,73

11.599,00

392.162,19

4,104%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: KLBN11

Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014

Para
negociação

Sim

10.811,00

242.598,84

2,539%

Ações

Cód. Ativo: PETR4

Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973

Para
negociação

Sim

0,00

7.784,00

28.31.65,86

7.784,00

293.378,96

3,070%

Ações

Cód. Ativo: PSSA3

Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004

Para
negociação

Sim

0,00

9.373,00

32.60.57,46

9.373,00

374.826,27

3,923%

Ações

Cód. Ativo: RADL3

Dt. Ini. Vigen.: 19/12/2011

Para
negociação

Sim

10.883,00

226.361,68

0,00

0,000%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: SANB11

Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009

Para
negociação

Sim

12.434,00

322.786,64

3,378%

Ações

Cód. Ativo: SBSP3

Dt. Ini. Vigen.: 11/03/1997

Para
negociação

Sim

0,00

3.185,00

27.68.29,11

3.185,00

301.205,45

3,152%

Ações

Cód. Ativo: SLCE3

Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007

Para
negociação

Sim

1.562,00

26.583,76

190,00

32.83,50

9.169,00

159.173,84

1,666%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: TAEE11

Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012

Para
negociação

Sim

7.777,00

260.607,27

2,727%

Ações

Cód. Ativo: TIMS3

Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020

Para
negociação

Sim

0,00

1.725,00

2.49.09,64

18.433,00

287.739,13

3,011%

Ações

Cód. Ativo: VALE3

Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982

Para
negociação

Sim

930,00

49.515,92

57,00

29.96,02

5.072,00

274.750,24

2,875%

Ações

Cód. Ativo: VIVT3

Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011

Para
negociação

Sim

117,00

5.482,62

73,00

34.84,78

4.350,00

225.634,50

2,361%

Disponibilidades

Descrição: Disponibilidade

Para
negociação

3.000,00

0,031%

Valores a pagar

Descrição: Valores a Pagar

Para
negociação

10.203,95

0,107%

Valores a receber

Descrição: Valores a Receber

Para
negociação

61.208,44

0,641%

Mercado Futuro - Posições compradas

Descrição: FUT WIN/G25

Para
negociação

-640,00

-0,007%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: EQTL/EQTL1/BREQTLD05OR6

CNPJ do emissor: 32.204.380/0017-3

Denominação Social do emissor: EQUATORIAL ENERGIA S.A.

Para
negociação

Não

166,25

0,002%