Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 32.880.663/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL954.463.655,62
11000006DISPONIBILIDADES75.671,82
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS75.671,82
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS75.671,82
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS954.340.645,35
13100007LIVRES954.340.645,35
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA954.340.645,35
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO239.274,90
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL954.101.370,45
18000009OUTROS CRÉDITOS1.159,00
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.159,00
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.159,00
19000008OUTROS VALORES E BENS46.179,45
19900005DESPESAS ANTECIPADAS46.179,45
19910002DESPESAS ANTECIPADAS46.179,45
30000001COMPENSAÇÃO1.006.184.471,35
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS954.340.645,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO954.340.645,35
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS954.340.645,35
30400003CUSTÓDIA DE VALORES243.826,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA243.826,00
30430107PRÓPRIOS243.826,00
30900008CONTROLE51.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS51.600.000,00
30915055EMISSÕES25.800.000,00
30915103RESGATES16.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.960.648.126,97
40000008EXIGÍVEL290.371,92
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES290.371,92
49900006DIVERSAS290.371,92
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR82.670,18
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS82.670,18
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA207.701,74
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO207.701,74
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.039.708.816,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.039.708.816,50
61100004CAPITAL SOCIAL952.604.587,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO952.604.587,80
61170209PESSOAS FÍSICAS383.999,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS952.220.588,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS87.104.228,70
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS87.104.228,70
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS512.422.558,76
71000008RECEITAS OPERACIONAIS512.422.558,76
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1,03
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1,03
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS512.421.396,35
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA110.370.330,25
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA6.446,38
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS126.399,54
71580212TERMO126.399,54
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO401.918.220,18
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO401.918.220,18
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.161,38
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.161,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS597.958.091,56
81000005DESPESAS OPERACIONAIS597.958.091,56
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS595.052.460,85
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA46.439.909,37
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA44.114,74
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS112.935,22
81550218TERMO112.935,22
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO548.455.501,52
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO548.455.501,52
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.880.035,22
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO304.127,73
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.524,05
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.570.383,44
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.570.383,44
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS25.595,49
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS25.595,49
90000003COMPENSAÇÃO 1.006.184.471,35
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS954.340.645,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS954.340.645,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES243.826,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 243.826,00
90900000CONTROLE 51.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE51.600.000,00
90917055EMISSÕES25.800.000,00
90917103RESGATES16.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.960.648.126,97