Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 31.024.153/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.134.785.833,59
11000006DISPONIBILIDADES84.014,71
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS84.014,71
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS84.014,71
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.134.647.731,40
13100007LIVRES2.134.647.731,40
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.134.647.731,40
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO510.323,15
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.134.137.408,25
18000009OUTROS CRÉDITOS2.135,58
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.135,58
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.135,58
19000008OUTROS VALORES E BENS51.951,90
19900005DESPESAS ANTECIPADAS51.951,90
19910002DESPESAS ANTECIPADAS51.951,90
30000001COMPENSAÇÃO2.236.767.286,40
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.134.647.731,40
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.134.647.731,40
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.134.647.731,40
30400003CUSTÓDIA DE VALORES519.555,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA519.555,00
30430107PRÓPRIOS519.555,00
30900008CONTROLE101.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS101.600.000,00
30915055EMISSÕES50.800.000,00
30915103RESGATES28.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO22.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.371.553.119,99
40000008EXIGÍVEL575.315,59
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES575.315,59
49900006DIVERSAS575.315,59
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR108.894,18
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108.894,18
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA466.421,41
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO466.421,41
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.170.525.336,89
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.170.525.336,89
61100004CAPITAL SOCIAL609.003.474,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO609.003.474,45
61170209PESSOAS FÍSICAS609.003.474,45
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.561.521.862,44
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.561.521.862,44
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS850.293.966,52
71000008RECEITAS OPERACIONAIS850.293.966,52
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS850.291.830,61
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA373.713.230,30
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA14.236,29
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS638.171,89
71580212TERMO638.171,89
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO475.926.192,13
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO475.926.192,13
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.135,91
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.135,91
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS886.608.785,41
81000005DESPESAS OPERACIONAIS886.608.785,41
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS881.695.754,02
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA25.661.232,01
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA35.445,37
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS612.265,76
81550218TERMO612.265,76
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO855.386.810,88
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO855.386.810,88
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.911.211,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO478.940,95
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.524,05
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.426.746,02
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.426.746,02
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.820,37
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.820,37
90000003COMPENSAÇÃO 2.236.767.286,40
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.134.647.731,40
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.134.647.731,40
90400005CUSTÓDIA DE VALORES519.555,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 519.555,00
90900000CONTROLE 101.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE101.600.000,00
90917055EMISSÕES50.800.000,00
90917103RESGATES28.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO22.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.371.553.119,99