Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 01/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 56.746.166/0001-06 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 101.041.771,76 | Data de Recebimento das Informações: | 31/01/2025 |
Lista de Aplicações |
||||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
|
Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 1.129.458,17 | 1,118% | ||||||
|
Para
negociação | Não | 11.896,76 | 100.867.936,79 | 99,828% | |||||||||
|
Para
negociação | Não | 12,56 | 106.476,78 | 0,105% | |||||||||
|
Para
negociação | 1.071.033,01 | 1,060% | |||||||||||
|
Para
negociação | 8.933,03 | 0,009% | |||||||||||