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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 760199 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2035 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | | 25.212,37 | 0,178%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.002,00 | | 1.999.146,14 | 14,127%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: ARES CAPITAL CORP |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.440,00 | | 1.028.504,86 | 7,268%
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ARES MANAGEMENT CORP |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.121,00 | | 1.297.741,64 | 9,170%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BLACKSTONE INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.868,00 | | 1.932.213,50 | 13,654%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BLUE OWL CAPITAL CORP |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.439,00 | | 656.468,93 | 4,639%
|
| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.570,00 | | 1.247.447,78 | 8,815%
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: BROOKFIELD CORP |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.931,00 | | 2.119.895,74 | 14,980%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: CARLYLE GROUP/THE |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.612,00 | | 856.713,14 | 6,054%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: FS KKR CAPITAL CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.480,00 | | 748.593,30 | 5,290%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: KKR AND CO INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.276,00 | | 2.220.781,78 | 15,693%
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| Disponibilidades |
| Descrição: CONTA CORRENTE NO EXTERIOR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.866,42 | 0,020%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.759,94 | 0,034%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 20.674,30 | 0,146%
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