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| Competência: | 01/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 216.115.885,79 | Data de Recebimento das Informações: | 31/01/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 18.646,58 | 0,009% | |||||
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Para
negociação | 6,00 | 18.622,69 | 1.646,00 | 6.27.89.89,19 | 11.355,00 | 43.160.169,57 | 19,971% | |||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 3.71.16,48 | 34.916,00 | 129.877.062,06 | 60,096% | |||||
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Para
negociação | 1.706,00 | 6.390.491,08 | 0,00 | 0,00 | 11.511,00 | 43.101.997,64 | 19,944% | |||||
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Para
negociação | 0,10 | 0,000% | ||||||||||
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Para
negociação | 56.495,10 | 0,026% | ||||||||||
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Para
negociação | 14.504,94 | 0,007% | ||||||||||