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| Competência: | 01/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 76.195.973,85 | Data de Recebimento das Informações: | 31/01/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 45.197,24 | 0,059% | ||||||
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Para
negociação | Não | 23.509,00 | 75.971.994,70 | 99,706% | |||||||||
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Para
negociação | 152.792,59 | 0,201% | |||||||||||
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Para
negociação | 12.859,38 | 0,017% | |||||||||||
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Para
negociação | 38.848,70 | 0,051% | |||||||||||