| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.022.660/0001-53 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 51,196152000000 | 0,00 | 12857760,70 | 957368042,40 | 977051311,24 | 465 | 12/02/2025 |
| 04 | 51,551989000000 | 0,00 | 27981428,20 | 935668600,35 | 970609829,61 | 472 | 10/02/2025 |
| 05 | 51,752790000000 | 0,00 | 0,00 | 939313138,50 | 964489095,18 | 486 | 10/02/2025 |
| 06 | 51,951600000000 | 0,00 | 22967589,24 | 919543320,00 | 939704186,67 | 486 | 12/02/2025 |
| 07 | 51,487841000000 | 0,00 | 2634977,83 | 908760393,65 | 943407955,86 | 495 | 12/02/2025 |
| 10 | 51,840486000000 | 2534679,52 | 0,00 | 917576602,20 | 914376241,66 | 500 | 18/02/2025 |
| 11 | 51,886164000000 | 0,00 | 0,00 | 918385102,80 | 918115275,11 | 506 | 21/02/2025 |
| 12 | 51,763933000000 | 2634302,64 | 0,00 | 918809810,75 | 921611712,37 | 512 | 21/02/2025 |
| 13 | 52,315426000000 | 2624941,58 | 0,00 | 931214582,80 | 921889908,12 | 519 | 21/02/2025 |
| 14 | 52,361784000000 | 0,00 | 0,00 | 932039755,20 | 931677756,34 | 525 | 21/02/2025 |
| 17 | 52,475678000000 | 0,00 | 0,00 | 934067068,40 | 932560443,23 | 529 | 21/02/2025 |
| 18 | 52,459518000000 | 0,00 | 0,00 | 933779420,40 | 934602623,86 | 536 | 21/02/2025 |
| 19 | 52,651738000000 | 15739264,38 | 0,00 | 952996457,80 | 950083310,97 | 541 | 21/02/2025 |
| 20 | 52,457563000000 | 0,00 | 0,00 | 949481890,30 | 953558312,26 | 544 | 24/02/2025 |
| 21 | 51,568535000000 | 5245504,10 | 0,00 | 938547337,00 | 955312700,79 | 556 | 25/02/2025 |
| 24 | 51,361430000000 | 10364348,64 | 0,00 | 945050312,00 | 949522188,19 | 557 | 26/02/2025 |
| 25 | 51,107078000000 | 5171100,26 | 0,00 | 945480943,00 | 950842526,58 | 565 | 27/02/2025 |
| 26 | 51,125865000000 | 7723209,66 | 0,00 | 953497382,25 | 953834379,12 | 577 | 28/02/2025 |
| 27 | 50,364702000000 | 0,00 | 0,00 | 939301692,30 | 954131869,05 | 580 | 05/03/2025 |
| 28 | 51,094237000000 | 0,00 | 0,00 | 952907520,05 | 940395632,05 | 588 | 06/03/2025 |
| C = Cancelado. |