| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 32.880.642/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 84,449947000000 | 0,00 | 0,00 | 675599576,00 | 675231251,62 | 5043 | 06/02/2026 |
| 04 | 84,562518000000 | 0,00 | 0,00 | 676500144,00 | 676499447,48 | 5048 | 06/02/2026 |
| 05 | 84,375523000000 | 0,00 | 0,00 | 675004184,00 | 675016006,95 | 5060 | 10/02/2025 |
| 06 | 84,358716000000 | 0,00 | 0,00 | 674869728,00 | 674888427,69 | 5155 | 23/02/2026 |
| 07 | 84,164770000000 | 0,00 | 0,00 | 673318160,00 | 673343046,98 | 5174 | 23/02/2026 |
| 10 | 84,174206000000 | 0,00 | 0,00 | 673393648,00 | 673408703,37 | 5176 | 23/02/2026 |
| 11 | 84,363987000000 | 0,00 | 0,00 | 674911896,00 | 674933869,91 | 5189 | 24/02/2026 |
| 12 | 84,332578000000 | 0,00 | 0,00 | 674660624,00 | 674688588,26 | 5193 | 17/02/2025 |
| 13 | 84,490344000000 | 0,00 | 0,00 | 675922752,00 | 675956976,27 | 5197 | 24/02/2026 |
| 14 | 84,846784000000 | 0,00 | 0,00 | 678774272,00 | 678814068,24 | 5196 | 24/02/2026 |
| 17 | 85,230663000000 | 0,00 | 0,00 | 681845304,00 | 681891395,36 | 5206 | 18/02/2025 |
| 18 | 85,274366000000 | 0,00 | 0,00 | 682194928,00 | 682247993,93 | 5213 | 24/02/2026 |
| 19 | 85,119903000000 | 0,00 | 0,00 | 680959224,00 | 681018609,27 | 5225 | 24/02/2026 |
| 20 | 85,161573000000 | 0,00 | 0,00 | 681292584,00 | 681358291,51 | 5242 | 24/02/2026 |
| 21 | 85,436751000000 | 0,00 | 0,00 | 683494008,00 | 683566024,54 | 5255 | 24/02/2026 |
| 24 | 85,348713000000 | 0,00 | 0,00 | 682789704,00 | 682867388,90 | 5261 | 25/02/2026 |
| 25 | 85,363978000000 | 0,00 | 0,00 | 682911824,00 | 682995839,34 | 5266 | 26/02/2026 |
| 26 | 85,063959000000 | 0,00 | 0,00 | 680511672,00 | 680602013,95 | 5279 | 06/03/2026 |
| 27 | 85,042633000000 | 0,00 | 0,00 | 680341064,00 | 680442062,63 | 5288 | 06/03/2026 |
| 28 | 84,689894000000 | 0,00 | 0,00 | 677519152,00 | 677624453,53 | 5288 | 06/03/2026 |
| C = Cancelado. |