| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.803.814/0001-86 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 47,773225400000 | 0,00 | 0,00 | 138542353,92 | 105520469,92 | 2919 | 06/02/2026 |
| 04 | 47,594632000000 | 0,00 | 0,00 | 138024432,80 | 137600128,11 | 2942 | 10/02/2025 |
| 05 | 47,159415000000 | 0,00 | 0,00 | 136762303,50 | 136242477,20 | 2907 | 10/02/2025 |
| 06 | 47,680128000000 | 0,00 | 0,00 | 138272371,20 | 91400972,54 | 2909 | 23/02/2026 |
| 07 | 47,098601000000 | 0,00 | 0,00 | 141295803,00 | 140779661,77 | 2918 | 12/02/2025 |
| 10 | 47,481872000000 | 0,00 | 0,00 | 142445616,00 | 92443997,65 | 2913 | 23/02/2026 |
| 11 | 48,208189000000 | 0,00 | 0,00 | 144624567,00 | 144097323,50 | 2923 | 13/02/2025 |
| 12 | 47,341846000000 | 0,00 | 0,00 | 142025538,00 | 141542665,27 | 2923 | 17/02/2025 |
| 13 | 47,517260000000 | 0,00 | 0,00 | 142551780,00 | 97540693,04 | 2918 | 24/02/2026 |
| 14 | 48,971719000000 | 0,00 | 0,00 | 146915157,05 | 146344415,03 | 2917 | 18/02/2025 |
| 17 | 49,603124000000 | 0,00 | 0,00 | 148809372,00 | 148234571,19 | 2919 | 20/02/2025 |
| 18 | 49,234151000000 | 0,00 | 0,00 | 147702453,00 | 104792160,58 | 2916 | 24/02/2026 |
| 19 | 48,404933000000 | 0,00 | 0,00 | 145214799,00 | 104843339,47 | 2913 | 24/02/2026 |
| 20 | 48,469596000000 | 0,00 | 0,00 | 145408788,00 | 105867132,83 | 2908 | 24/02/2026 |
| 21 | 48,373419000000 | 0,00 | 0,00 | 145120257,00 | 104772661,31 | 2904 | 24/02/2026 |
| 24 | 47,340469400000 | 0,00 | 0,00 | 142021408,30 | 95514966,82 | 2907 | 25/02/2026 |
| 25 | 47,412001000000 | 0,00 | 0,00 | 142236003,00 | 91749251,14 | 2904 | 26/02/2026 |
| 26 | 46,666077900000 | 0,00 | 0,00 | 139998233,93 | 139643432,74 | 2897 | 28/02/2025 |
| 27 | 46,831104700000 | 0,00 | 0,00 | 140493314,29 | 140056349,20 | 2897 | 05/03/2025 |
| 28 | 45,975882200000 | 0,00 | 0,00 | 137927646,71 | 137382055,22 | 2895 | 07/03/2025 |
| C = Cancelado. |