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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.211.321/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.781.306,35
11000006DISPONIBILIDADES21.153,50
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS21.153,50
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS21.153,50
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.228.687,45
13100007LIVRES8.228.687,45
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA47.942,87
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO47.942,87
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.180.744,58
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS7.007.806,41
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.172.938,17
18000009OUTROS CRÉDITOS5.524.971,41
18300008RENDAS A RECEBER100.787,40
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER26.030,04
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER74.757,36
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.424.184,01
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES18.079,26
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.406.104,75
19000008OUTROS VALORES E BENS6.493,99
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.493,99
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.493,99
30000001COMPENSAÇÃO14.603.656,93
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.228.687,45
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.228.687,45
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS47.942,87
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.180.744,58
30400003CUSTÓDIA DE VALORES383.109,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA383.109,00
30430107PRÓPRIOS383.109,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES151.998,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS151.998,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS151.998,00
30900008CONTROLE5.839.862,48
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS668.350,00
30915055EMISSÕES334.175,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO284.175,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS5.171.512,48
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO28.384.963,28
40000008EXIGÍVEL43.781,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES43.781,30
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS4.571,76
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR283,70
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR4.288,06
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES18.731,72
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,80
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES18.730,92
49900006DIVERSAS20.477,82
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.357,18
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.357,18
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.120,64
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.120,64
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.108.567,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.108.567,80
61100004CAPITAL SOCIAL14.108.567,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.108.567,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.108.567,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.480.737,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.480.737,51
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO13.721,98
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.721,98
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.466.706,45
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA11.403,58
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL254.004,53
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.332,67
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS37.564,00
71580315FUTURO37.564,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.143.401,67
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.143.401,67
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS309,08
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS309,08
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.851.780,26
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.851.780,26
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.812.453,57
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA38,02
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.015,35
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS49.844,60
81550311FUTURO49.844,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.741.555,59
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.741.555,59
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS39.326,43
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.659,30
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS23.789,24
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.877,89
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.877,89
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,26
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,26
90000003COMPENSAÇÃO 14.603.656,93
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.228.687,45
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.228.687,45
90400005CUSTÓDIA DE VALORES383.109,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 383.109,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 151.998,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS151.998,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO151.998,00
90900000CONTROLE 5.839.862,48
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE668.350,00
90917055EMISSÕES334.175,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO284.175,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS5.171.512,48
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO28.384.963,28