Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL944.526.796,87
11000006DISPONIBILIDADES53.724,71
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS53.724,71
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS53.724,71
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.222.141,81
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.222.141,81
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA4.222.141,81
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL4.222.141,81
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS572.503.555,34
13100007LIVRES572.503.555,34
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA7.913.836,58
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7.913.836,58
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL564.589.718,76
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS564.589.718,76
18000009OUTROS CRÉDITOS367.701.195,56
18300008RENDAS A RECEBER13.618.984,70
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.349.261,30
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER11.269.723,40
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES354.082.210,86
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES14.204.013,98
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS339.878.196,88
19000008OUTROS VALORES E BENS46.179,45
19900005DESPESAS ANTECIPADAS46.179,45
19910002DESPESAS ANTECIPADAS46.179,45
30000001COMPENSAÇÃO1.031.915.486,41
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS572.503.555,34
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO572.503.555,34
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS7.913.836,58
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL564.589.718,76
30400003CUSTÓDIA DE VALORES33.791.767,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA33.791.767,00
30430107PRÓPRIOS33.791.767,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES24.414.880,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS24.414.880,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS24.414.880,00
30900008CONTROLE401.205.284,07
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS73.800.000,00
30915055EMISSÕES36.900.000,00
30915103RESGATES26.900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS327.405.284,07
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.976.442.283,28
40000008EXIGÍVEL15.532.956,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES15.532.956,87
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS646.243,61
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR72.443,73
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR573.799,88
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.369.282,66
49524004COTAS A RESGATAR4.658.785,25
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES9.710.497,41
49900006DIVERSAS517.430,60
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR110.370,24
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS110.370,24
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA407.060,36
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO407.060,36
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO905.836.034,95
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO905.836.034,95
61100004CAPITAL SOCIAL648.803.932,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO648.803.932,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS648.803.932,65
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS257.032.102,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS257.032.102,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.200.444.779,01
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.200.444.779,01
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.041.538,16
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.041.538,16
71300007RENDAS DE CÂMBIO44.659,39
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR44.659,39
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ188.646,84
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS188.646,84
71410100POSIÇÃO BANCADA188.646,84
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.198.141.249,67
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA336.539,03
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL65.733.540,02
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA110,63
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL129.471.966,05
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.561.067,00
71580315FUTURO11.561.067,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO991.038.026,94
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO991.038.026,94
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS28.684,95
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS28.684,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.177.286.973,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.177.286.973,96
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES44.801,41
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.801,41
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.173.350.108,22
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,23
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA559,65
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.914.143,81
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.603.487,00
81550311FUTURO13.603.487,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.152.831.915,53
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.152.831.915,53
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.891.157,53
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO422.300,88
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.466,17
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.458.390,48
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.458.390,48
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS906,80
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS906,80
90000003COMPENSAÇÃO 1.031.915.486,41
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS572.503.555,34
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS572.503.555,34
90400005CUSTÓDIA DE VALORES33.791.767,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 33.791.767,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 24.414.880,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS24.414.880,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO24.414.880,00
90900000CONTROLE 401.205.284,07
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE73.800.000,00
90917055EMISSÕES36.900.000,00
90917103RESGATES26.900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS327.405.284,07
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.976.442.283,28