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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 13.416.228/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL29.993.669,14
11000006DISPONIBILIDADES62.810,27
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS62.810,27
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS62.810,27
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.409.456,77
13100007LIVRES18.409.456,77
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA95.765,44
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO95.765,44
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.313.691,33
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS18.313.691,33
18000009OUTROS CRÉDITOS11.512.743,44
18300008RENDAS A RECEBER124.353,43
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER124.353,43
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.388.390,01
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES196,97
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.388.193,04
19000008OUTROS VALORES E BENS8.658,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.658,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.658,66
30000001COMPENSAÇÃO46.273.714,98
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.409.456,77
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO18.409.456,77
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS95.765,44
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL18.313.691,33
30400003CUSTÓDIA DE VALORES965.918,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA965.918,00
30430107PRÓPRIOS965.918,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES253.330,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS253.330,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS253.330,00
30900008CONTROLE26.645.010,21
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.500.000,00
30915055EMISSÕES7.750.000,00
30915103RESGATES7.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO550.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS11.145.010,21
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO76.267.384,12
40000008EXIGÍVEL36.921,99
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES36.921,99
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS5.502,01
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR5.502,01
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.600,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.600,00
49900006DIVERSAS29.819,98
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR16.692,65
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.692,65
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.127,33
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.127,33
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO32.783.246,88
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO32.783.246,88
61100004CAPITAL SOCIAL23.285.790,87
61170003COTAS DE INVESTIMENTO23.285.790,87
61170302PESSOAS JURÍDICAS23.285.790,87
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.497.456,01
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.497.456,01
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS61.857.547,46
71000008RECEITAS OPERACIONAIS61.857.547,46
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO63.893,68
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS63.893,68
71300007RENDAS DE CÂMBIO0,14
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS61.793.455,65
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA11.105,52
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.508.098,99
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA7,42
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.392.716,55
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS205.237,80
71580315FUTURO205.237,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO58.676.289,37
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO58.676.289,37
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS197,99
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS197,99
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS64.684.047,19
81000005DESPESAS OPERACIONAIS64.684.047,19
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES0,11
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS0,11
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,61
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,61
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.521.525,82
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4,77
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA7,26
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL67.988,34
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS248.104,20
81550311FUTURO248.104,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO64.205.421,25
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO64.205.421,25
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS162.422,63
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO25.688,92
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.068,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO129.665,09
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA129.665,09
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS98,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS98,02
90000003COMPENSAÇÃO 46.273.714,98
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.409.456,77
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS18.409.456,77
90400005CUSTÓDIA DE VALORES965.918,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 965.918,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 253.330,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS253.330,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO253.330,00
90900000CONTROLE 26.645.010,21
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.500.000,00
90917055EMISSÕES7.750.000,00
90917103RESGATES7.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO550.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS11.145.010,21
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO76.267.384,12