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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVELCNPJ do Fundo/Classe: 41.054.432/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.289.626,97
11000006DISPONIBILIDADES45.959,42
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.194,31
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.194,31
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS44.765,11
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS44.765,11
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.231.080,98
13100007LIVRES7.231.080,98
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.231.080,98
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.231.080,98
18000009OUTROS CRÉDITOS8.257,26
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.257,26
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES8.257,26
19000008OUTROS VALORES E BENS4.329,31
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.329,31
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.329,31
30000001COMPENSAÇÃO7.676.159,98
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.231.080,98
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.231.080,98
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL7.231.080,98
30400003CUSTÓDIA DE VALORES45.079,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA45.079,00
30430107PRÓPRIOS45.079,00
30900008CONTROLE400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS400.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO14.965.786,95
40000008EXIGÍVEL52.373,85
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES52.373,85
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.934,57
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR10.362,73
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES571,84
49900006DIVERSAS41.439,28
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR38.209,40
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS38.209,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.229,88
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.229,88
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.439.530,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.439.530,37
61100004CAPITAL SOCIAL4.803.740,74
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.803.740,74
61170209PESSOAS FÍSICAS4.803.740,74
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS635.789,63
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS635.789,63
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.459.761,37
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.459.761,37
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.376.752,82
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.376.752,82
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.083.006,65
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA104,70
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL48.549,45
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO80,40
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO80,40
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.054,73
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO13.027.217,37
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.027.217,37
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1,90
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1,90
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS15.662.038,62
81000005DESPESAS OPERACIONAIS15.662.038,62
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.455.985,47
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.455.985,47
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.132.713,68
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA28,15
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.895,26
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO12.100.790,27
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.100.790,27
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS71.127,07
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO40.101,29
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.113,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO26.912,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA26.912,66
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.212,40
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.212,40
90000003COMPENSAÇÃO 7.676.159,98
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.231.080,98
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.231.080,98
90400005CUSTÓDIA DE VALORES45.079,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 45.079,00
90900000CONTROLE 400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE400.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO14.965.786,95